2017年度

郯城县文化广电新闻出版局部门决算

（参考文本）

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

县文化广电新闻出版局是主管全县文化艺术和文物事业、广播电影电视、新闻出版工作的县政府工作部门，机关内设办公室、社会文化管理科、文化产业科、广播电影电视管理科、新闻出版科等5个职能科室，下有文化馆、图书馆、文物管理所、电影公司等4个局属单位。

作为县政府职能组成部门之一，县文化广电新闻出版局主要职能有：

一是贯彻执行文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策，拟订全县文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的政策措施和发展规划，并组织实施。

二是指导、管理、协调文化事业、文化产业发展；具体实施广播电视村村通工程、文化信息资源共享工程、乡镇综合文化站工程、农村电影放映工程、农家书屋建设工程等五大公共文化服务惠民工程；推进全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版等文化领域的体制改革。

三是指导、管理全县文化艺术事业、社会文化事业和基层文化建设；指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理全县重大文化艺术活动；指导、协调全县文化艺术产业发展；推进全县文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产；指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。

四是管理全县文化、文物、图书馆、文化馆事业。

五是拟订全县非物质文化遗产保护规划和政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作等等。

二、机构设置

从决算单位构成看，郯城县文化广电新闻出版局部门决算包括：郯城县文化广电新闻出版局本级决算、局属事业单位决算。

纳入郯城县文化广电新闻出版局2017年度部门决算编制范围的预算单位5个，包括：

1、郯城县文化广电新闻出版局本级

2、郯城县图书馆

3、郯城县文化馆

4、郯城县文物管理所

5、郯城县柳琴剧团

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门：郯城县文化广电新闻出版局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 郯城县文化广电新闻出版局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 郯城县文化广电新闻出版局 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

2017年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收入1252.31万元，与2016年相比收入减少476.19万元，减少27.55%；2017年度支出总计1252.31万元，与2016年相比支出减少476.19万元，减少27.55%。主要是其他文化和传媒事业支出减少。

（二）收入决算情况

本年收入合计1252.31万元，其中：财政拨款收入1246.31万元，占99.52%；政府性基金预算财政拨款6万元，占0.48%。

（三）支出决算情况

本年支出合计1252.31万元，其中：基本支出880.81万元，占70.33%；项目支出371.50万元，占29.67%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计1252.31万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少476.19万元，减少27.55%。主要是主要是其他文化和传媒事业支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1246.31万元，占本年支出合计的99.52%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少480.19万元，减少27.81%。主要是主要是其他文化和传媒事业支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1246.31万元，主要用于以下方面：文化和体育传媒支出1246.31万元

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为852.92万元，支出决算为1246.31万元，完成年初预算的146.12%。决算数大于预算数的主要原因财政加大对文化事业发展投入，切实落实文化惠民工程投入。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算880.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费740.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金、住房补贴等。

公用经费140.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入6万元，本年支出6万元，用于国产影片放映补助支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县文化广电新闻出版局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.13万元（含局机关及4个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.85万元，公务接待费0.28万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少5.87万元，主要原因是公车改革之后，公务用车运行维护费减少。其中：公务用车购置及运行费减少4.15万元、公务接待费减少1.72万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后，公务用车减少。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，反对浪费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：2017年公务用车运行维护费1.85万元。主要用于公务用车燃油费及维修费。2017年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：2017年公务接待全部为国内公务，国内接待费0.28万元。共计接待8批次，50人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。