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| [ 索 引 号 ] | tcxzf-04_A/2017-1027001 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2017-03-03 | [ 公开日期 ] | 2017-03-03 | [ 有 效 性 ] |
2017年郯城县美澳学校部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表（功能科目）
二、2017年收支预算总表（经济科目）
三、2017年收入预算表
四、2017年支出预算表
五、2017财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017年政府性基金支出预算表
八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2017年政府采购预算表
十、2017年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
2000年6月，郯城县美澳学校在原郯城师范基础上创办，采取股份制的形式，由郯城县人民政府和山东美澳国际学校联合办学。2002年7月学校被县政府完全收回，为国办学校。主要职责是：
1、研究拟订全校教育战略发展法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校教育工作，确保教育教学成果。
4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、部门预算单位构成
郯城县美澳学校部门预算包括：郯城县美澳学校预算。
纳入郯城县美澳学校2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号
|
单位名称
|
备注
|
| 1
|
郯城县美澳学校
|
|
| 2
|
|
|
第二部分 2017年部门预算表
表1.2017年美澳学校部门收支预算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
2017年预算
|
项目
|
2017年预算
|
| 一、财政拨款
|
4,445.64
|
教育支出
|
4,116.06
|
| 一般公共预算
|
4,445.64
|
普通教育
|
4,116.06
|
| 政府性基金预算
|
|
高中教育
|
4,116.06
|
| 国有资本经营预算
|
|
社会保障和就业支出
|
565.94
|
| 二、财政专户管理资金
|
750.00
|
行政事业单位离退休
|
526.46
|
| 三、事业收入
|
|
事业单位离退休
|
526.46
|
| 四、事业单位经营收入
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
39.48
|
| 五、其他收入
|
|
财政对失业保险基金的补助
|
26.32
|
|
|
|
财政对工伤保险基金的补助
|
13.16
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
213.97
|
|
|
|
行政事业单位医疗
|
213.97
|
|
|
|
事业单位医疗
|
213.97
|
|
|
|
住房保障支出
|
299.67
|
|
|
|
住房改革支出
|
299.67
|
|
|
|
住房公积金
|
299.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
5,195.64
|
本年支出合计
|
5,195.64
|
| 六、上级补助收入
|
|
对附属单位补助支出
|
|
| 七、附属单位上缴收入
|
|
结转下年
|
|
| 八、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
| 九、上年结转
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入合计
|
5,195.64
|
支出合计
|
5,195.64
|
表2.2017年美澳学校部门收支预算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
2017年预算
|
项目
|
2017年预算
|
| 一、财政拨款
|
4,445.64
|
工资福利支出
|
3,412.55
|
| 一般公共预算
|
4,445.64
|
基本工资
|
1,579.38
|
| 政府性基金预算
|
|
津贴补贴
|
921.65
|
| 国有资本经营预算
|
|
奖金
|
131.61
|
| 二、财政专户管理资金
|
750.00
|
社会保障缴费
|
779.91
|
| 三、事业收入
|
|
对个人和家庭的补助
|
911.21
|
| 四、事业单位经营收入
|
|
奖励金
|
0.86
|
| 五、其他收入
|
|
住房公积金
|
299.67
|
|
|
|
购房补贴
|
479.11
|
|
|
|
采暖补贴
|
45.54
|
|
|
|
物业服务补贴
|
86.03
|
|
|
|
专项支出
|
871.88
|
|
|
|
对个人和家庭补助
|
871.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
5,195.64
|
本年支出合计
|
5,195.64
|
| 六、上级补助收入
|
|
对附属单位补助支出
|
|
| 七、附属单位上缴收入
|
|
结转下年
|
|
| 八、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
| 九、上年结转
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入合计
|
5,195.64
|
支出合计
|
5,195.64
|
表3.2017年美澳学校部门收入预算表
单位：万元
| 单位名称
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
上年结转、结余
|
|||||||||
| 合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|||||||||||||||||
| 经费拨款(补助)
|
纳入预算管理的行政性收费
|
罚没收入安排的拨款
|
纳入预算管理的专项收入
|
纳入预算管理的政府性基金
|
国有资本经营收入
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
其他预算内资金
|
||||||||||||
|
|
合计
|
5,195.64
|
4,445.64
|
4,430.64
|
|
|
|
|
|
15.00
|
|
|
750.00
|
|
|
|
|
|
|
| 203
|
郯城县教育体育局
|
5,195.64
|
4,445.64
|
4,430.64
|
|
|
|
|
|
15.00
|
|
|
750.00
|
|
|
|
|
|
|
| 203012
|
郯城县美澳学校
|
5,195.64
|
4,445.64
|
4,430.64
|
|
|
|
|
|
15.00
|
|
|
750.00
|
|
|
|
|
|
|
表4.2017年美澳学校部门支出预算表
单位：万元
| 科目编码
|
单位代码
|
单位名称（功能科目）
|
总 计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位 经营支出
|
对附属单位 补助支出
|
上缴上级支出
|
结转下年支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
|||||||||
|
|
|
|
|
合计
|
5,195.64
|
4,323.76
|
871.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203
|
郯城县教育体育局
|
5,195.64
|
4,323.76
|
871.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203012
|
郯城县美澳学校
|
5,195.64
|
4,323.76
|
871.88
|
|
|
|
|
| 205
|
|
|
|
教育支出
|
4,116.06
|
3,244.18
|
871.88
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
|
普通教育
|
4,116.06
|
3,244.18
|
871.88
|
|
|
|
|
| 205
|
02
|
04
|
2050204
|
高中教育
|
4,116.06
|
3,244.18
|
871.88
|
|
|
|
|
| 208
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
565.94
|
565.94
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
|
行政事业单位离退休
|
526.46
|
526.46
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
02
|
2080502
|
事业单位离退休
|
526.46
|
526.46
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
39.48
|
39.48
|
|
|
|
|
|
| 208
|
27
|
01
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
26.32
|
26.32
|
|
|
|
|
|
| 208
|
27
|
02
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
13.16
|
13.16
|
|
|
|
|
|
| 210
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
213.97
|
213.97
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
行政事业单位医疗
|
213.97
|
213.97
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
02
|
2101102
|
事业单位医疗
|
213.97
|
213.97
|
|
|
|
|
|
| 221
|
|
|
|
住房保障支出
|
299.67
|
299.67
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
|
住房改革支出
|
299.67
|
299.67
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
2210201
|
住房公积金
|
299.67
|
299.67
|
|
|
|
|
|
表5.2017年美澳学校部门财政拨款收支预算表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
2017年预算
|
项 目
|
2017年预算
|
| 一般公共预算拨款（补助）
|
4,445.64
|
教育支出
|
3405.54
|
| 经费拨款（补助）
|
4,430.64
|
普通教育
|
3405.54
|
| 纳入预算管理的行政性收费
|
|
高中教育
|
3405.54
|
| 罚没收入安排的拨款
|
|
社会保障和就业支出
|
526.46
|
| 纳入预算管理的专项收入
|
|
行政事业单位离退休
|
526.46
|
| 国有资本经营收入
|
|
事业单位离退休
|
526.46
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入
|
15.00
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
|
| 其他预算内资金
|
|
财政对失业保险基金的补助
|
|
| 政府性基金预算
|
|
财政对工伤保险基金的补助
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
213.97
|
|
|
|
行政事业单位医疗
|
213.97
|
|
|
|
事业单位医疗
|
213.97
|
|
|
|
住房保障支出
|
299.67
|
|
|
|
住房改革支出
|
299.67
|
|
|
|
住房公积金
|
299.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入合计
|
4,445.64
|
支出合计
|
4,445.64
|
表6.2017年美澳学校部门一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码
|
单位代码
|
单位名称（功能科目）
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
小 计
|
工资福利支出
|
对个人和家庭的补助
|
日常公用支出
|
||||
|
|
|
|
|
合计
|
4,445.64
|
4,066.64
|
3,241.46
|
825.18
|
|
379.00
|
|
|
|
|
203
|
郯城县教育体育局
|
4,445.64
|
4,066.64
|
3,241.46
|
825.18
|
|
379.00
|
|
|
|
|
203012
|
郯城县美澳学校
|
4,445.64
|
4,066.64
|
3,241.46
|
825.18
|
|
379.00
|
| 205
|
|
|
|
教育支出
|
3,405.54
|
3,026.54
|
2,501.03
|
525.51
|
|
379.00
|
|
|
02
|
|
|
普通教育
|
3,405.54
|
3,026.54
|
2,501.03
|
525.51
|
|
379.00
|
| 205
|
02
|
04
|
2050204
|
高中教育
|
3,405.54
|
3,026.54
|
2,501.03
|
525.51
|
|
379.00
|
| 208
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
526.46
|
526.46
|
526.46
|
|
|
|
|
|
05
|
|
|
行政事业单位离退休
|
526.46
|
526.46
|
526.46
|
|
|
|
| 208
|
05
|
02
|
2080502
|
事业单位离退休
|
526.46
|
526.46
|
526.46
|
|
|
|
| 210
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
213.97
|
213.97
|
213.97
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
行政事业单位医疗
|
213.97
|
213.97
|
213.97
|
|
|
|
| 210
|
11
|
02
|
2101102
|
事业单位医疗
|
213.97
|
213.97
|
213.97
|
|
|
|
| 221
|
|
|
|
住房保障支出
|
299.67
|
299.67
|
|
299.67
|
|
|
|
|
02
|
|
|
住房改革支出
|
299.67
|
299.67
|
|
299.67
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
2210201
|
住房公积金
|
299.67
|
299.67
|
|
299.67
|
|
|
表7.2017年美澳学校部门政府性基金支出预算表
单位：万元
| 科目编码
|
单位代码
|
单位名称（功能科目）
|
合 计
|
上年结转
|
2017年预算
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
|||||||
| 小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：2017年美澳学校部门无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。
表8.2017年美澳学校部门财政拨款安排的基本支出预算表
单位：万元
| 科目代码
|
科目名称
|
2017年预算
|
|
| 金额
|
其中：一般公共预算财政拨款安排
|
||
|
|
合计
|
4,066.64
|
4,066.64
|
| 301
|
工资福利支出
|
3,241.46
|
3,241.46
|
| 30101
|
基本工资
|
1,579.38
|
1,579.38
|
| 30102
|
津贴补贴
|
921.65
|
921.65
|
| 30103
|
奖金
|
|
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
740.43
|
740.43
|
| 302
|
商品和服务支出
|
|
|
| 30201
|
办公费
|
|
|
| 30207
|
邮电费
|
|
|
| 30216
|
培训费
|
|
|
| 30217
|
公务接待费
|
|
|
| 30228
|
工会经费
|
|
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
| 30239
|
其他交通费用
|
|
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
825.18
|
825.18
|
| 30301
|
离休费
|
|
|
| 30305
|
生活补助
|
|
|
| 30309
|
奖励金
|
0.86
|
0.86
|
| 30311
|
住房公积金
|
299.67
|
299.67
|
| 30313
|
购房补贴
|
479.11
|
479.11
|
| 30314
|
采暖补贴
|
45.54
|
45.54
|
| 30315
|
物业服务补贴
|
|
|
表9.2017年美澳学校部门政府采购预算表
单位：万元
| 科目编码
|
科目名称
|
单位编码
|
单位名称
|
资 金 来 源
|
|||||||||
| 总计
|
财政拨款
|
财政专户管理资金
|
其他自有资金
|
上年结转
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|||||||
|
|
|
|
|
203
|
郯城县教育体育局
|
120.00
|
|
|
|
|
120.00
|
|
|
| 205
|
02
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04
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高中教育
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203012
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郯城县美澳学校
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120.00
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120.00
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表10.2017年“三公”经费支出预算表
单位：万元
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单位名称
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总计
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因公出国（境）经费
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公务用车购置和运行维护费
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公务接待费
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| 小计
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公务用车购置经费
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公务用车运行维护费
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| 203
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郯城县教育体育局
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6
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4
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4
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2
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| 203012
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郯城县美澳学校
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6
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4
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4
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2
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第三部分 2017年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 0个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2017年收入预算为5195.64万元，比2016年预算数增加604.82万元，其中：财政拨款收入4445.64万元，因工资普涨及人员增加，比2016年预算数增加854.82万元，财政专户核拨资金750万元，因物价局核定的收费降低，比2016年预算数减少250万元。
2017年支出预算为5195.64万元，比2016年预算数增加604.82万元，其中：教育支出4116.06万元，因工资普涨及人员增加，比2016年预算数增加482.64万元；社会保障和就业支出565.94万元，因工资普涨，养老、失业、工伤保险增加，比2016年预算数增加66.7万元；医疗与计划生育支出213.97万元，因工资普涨，医疗保险增加，比2016年预算数增加24.2万元；住房保障支出299.67万元，因工资普涨，住房公积金增加，比2016年预算数增加31.28万元。
三、“三公”经费预算情况
2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共6万元，因2017年财政专户核拨资金减少，本着节约开支的原则，与2016年预算数持平。
（一）因公出国（境）费预算 0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，因我单位一直无因公出国（境）费预算，较2016年度预算无增减变化。
（二）公务用车购置和运行维护费预算4万元。2017年我单位无公务用车购置预算，现有车辆2辆，预算包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，因2017年财政专户核拨资金减少，较2016年预算数无增减变化。
（三）公务接待费预算2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预计接待批次50次，人数300人，因2017年财政专户核拨资金减少，较2016年预算数无增减变化。
四、政府采购情况
2017年政府采购预算120万元，其中：财政专户管理资金120万元。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》招标采购单位不得将应当以招标方式采购的货物服务化整为零或者以其他方式规避招标采购，应严格按照政府采购预算执行政府采购；严格按照《临沂市人民政府办公室》临政办字【2016】115号文“关于2017年度临沂市政府集中采购目录的通知”执行政府采购。
五、单位运行经费情况
单位运行经费安排0万元，比上年减少206.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
鲁公网安备 37132202180007号
