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2017年郯城县第四实验小学部门预算

[ 索引号 ]	0104-11_B/2017-1027013	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县教育和体育局
[ 成文日期 ]	2017-03-03	[ 公开日期 ]	2017-03-03	[ 有效性 ]

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

山东省郯城县第四实验小学，成立于2013年，是一所公办小学学校。目前，学校共有在校学生720人，在职教职工42人。学校办学理念先进，学校坚持“德法治校、规范管理、提高质量、全面育人”的办学宗旨，以“厚德载物、博学蓄智、健体强技、励志报国”为育人宗旨，以“创一流名校、让孩子享受更好的教育、培养终生幸福的人”为办学目标，实施“科研兴校”方略，启动：“名师工程”以推进素质教育、培养学生创新精神和实践能力为重点，坚持“管理科学化、教学规范化、设施现代化、服务优质化”的整体工作思路，努力培养教师的“三爱”（爱事业、爱岗位、爱学生）精神，营造学校的“四园”（学园、乐园、花园、家园）氛围，构建“学校―――家庭―――社会”立体式学生教育网络，创学校特色，育师生特长，张扬个性，开发自我。学校主要职能是：培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门预算单位构成

郯城县第四实验小学部门预算包括：郯城县第四实验小学预算、局属事业单位预算。

纳入郯城县第四实验小学2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县第四实验小学
2

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年郯城县第四实验小学部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	459.57	功能科目
一般公共预算	459.57	教育支出	388.25
政府性基金预算		普通教育	388.25
国有资本经营预算		小学教育	388.25
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	58.45
三、事业收入		行政事业单位离退休	54.37
四、事业单位经营收入		事业单位离退休	54.37
五、其他收入		财政对其他社会保险基金的补助	4.08
		财政对失业保险基金的补助	2.72
		财政对工伤保险基金的补助	1.36
		医疗卫生与计划生育支出	22.76
		行政事业单位医疗	22.76
		事业单位医疗	22.76
		住房保障支出	30.91
		住房改革支出	30.91
		住房公积金	30.91

本年收入合计	459.57	本年支出合计	500.37
六、上级补助收入	40.8	对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	500.37	支出合计	500.37

表2.2017年郯城县第四实验小学部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	459.57	经济科目
一般公共预算	459.57	工资福利支出	353.06
政府性基金预算		基本工资	166.09
国有资本经营预算		津贴补贴	91.92
二、财政专户管理资金		奖金	13.84
三、事业收入		社会保障缴费	81.21
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助	96.31
五、其他收入		生活补助	0.72
		奖励金	0.06
		住房公积金	30.91
		购房补贴	51.06
		采暖补贴	4.84
		物业服务补贴	8.72
		专项支出	51.00
		专项商品和服务支出	51.00


本年收入合计	459.57	本年支出合计	500.37
六、上级补助收入	40.8	对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	500.37	支出合计	500.37

表3.2017年郯城县第四实验小学部门收入预算表

单位：万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他预算内资金

郯城县第四实验小学

500.37

459.57

40.8

表4.2017年郯城县第四实验小学部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	500.37	449.37	51.00
			203	郯城县教育体育局	500.37	449.37	51.00
			203006	郯城县第四实验小学	500.37	449.37	51.00
205				教育支出	388.25	337.25	51.00
	02			普通教育	388.25	337.25	51.00
205	02	02	2050202	小学教育	388.25	337.25	51.00
208				社会保障和就业支出	58.45	58.45
	05			行政事业单位离退休	54.37	54.37
208	05	02	2080502	事业单位离退休	54.37	54.37
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.08	4.08
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.72	2.72
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.36	1.36
210				医疗卫生与计划生育支出	22.76	22.76
	11			行政事业单位医疗	22.76	22.76
210	11	02	2101102	事业单位医疗	22.76	22.76
221				住房保障支出	30.91	30.91
	02			住房改革支出	30.91	30.91
221	02	01	2210201	住房公积金	30.91	30.91

表5.2017年郯城县第四实验小学部门财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	459.57	功能科目
经费拨款（补助）	459.57	教育支出	347.45
纳入预算管理的行政性收费		普通教育	347.45
罚没收入安排的拨款		小学教育	347.45
纳入预算管理的专项收入		社会保障和就业支出	58.45
国有资本经营收入		行政事业单位离退休	54.37
国有资源（资产）有偿使用收入		事业单位离退休	54.37
其他预算内资金		财政对其他社会保险基金的补助	4.08
政府性基金预算		财政对失业保险基金的补助	2.72
		财政对工伤保险基金的补助	1.36
		医疗卫生与计划生育支出	22.76
		行政事业单位医疗	22.76
		事业单位医疗	22.76
		住房保障支出	30.91
		住房改革支出	30.91
		住房公积金	30.91



收入合计	459.57	支出合计	459.57

表6.2017年郯城县第四实验小学部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	459.57	449.37	353.06	96.31		10.2
			203	郯城县教育体育局	459.57	449.37	353.06	96.31		10.2
			203006	郯城县第四实验小学	459.57	449.37	353.06	96.31		10.2
205				教育支出	347.45	337.25	271.85	65.40		10.2
	02			普通教育	347.45	337.25	271.85	65.40		10.2
205	02	02	2050202	小学教育	347.45	337.25	271.85	65.40		10.2
208				社会保障和就业支出	58.45	58.45	58.45
	05			行政事业单位离退休	54.37	54.37	54.37
208	05	02	2080502	事业单位离退休	54.37	54.37	54.37
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.08	4.08	4.08
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.72	2.72	2.72
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.36	1.36	1.36
210				医疗卫生与计划生育支出	22.76	22.76	22.76
	11			行政事业单位医疗	22.76	22.76	22.76
210	11	02	2101102	事业单位医疗	22.76	22.76	22.76
221				住房保障支出	30.91	30.91		30.91
	02			住房改革支出	30.91	30.91		30.91
221	02	01	2210201	住房公积金	30.91	30.91		30.91

表7.2017年郯城县第四实验小学部门政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

说明：2017年郯城县第四实验小学部门无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县第四实验小学部门财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	449.37	449.37
301	工资福利支出	353.06	353.06
30101	基本工资	166.09	166.09
30102	津贴补贴	91.92	91.92
30103	奖金	13.84	13.84
30104	社会保障缴费	81.21	81.21
302	商品和服务支出	51.00	51.00
30201	办公费	4.87	4.87
30206	班主任津贴	4.25	4.25
30216	培训费	3.68	3.68
30217	公务接待费	0.52	0.52
30223	教研经费	26.83	26.83
30228	工会经费	6.89	6.89
3023	电教发展费用	3.76	3.76
30239	其他交通费用	0.20	0.20
303	对个人和家庭的补助	96.31	96.31
30301	离休费
30305	生活补助	0.72	0.72
30309	奖励金	0.06	0.06
30311	住房公积金	30.91	30.91
30313	购房补贴	51.06	51.06
30314	采暖补贴	4.84	4.84
30315	物业服务补贴	8.72	8.72

表9.2017年郯城县第四实验小学部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

说明：2017年郯城县第四实验小学部门无政府采购预算，故本表无数据。

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
203	郯城县第四实验小学	0.52	0	0	0	0	0.52

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为500.37 万元，其中：财政拨款收入 459.57 万元，上级补助收入40.8万元。与2016年实际收入相比，预计收入增加116万元，主要原因是2016年人员增资。

2017年支出预算为 500.37 万元，其中：1、一般公共服务支出 459.57 万元，包括：基本工资支出166.09万元，津贴补贴支出91.92万元，奖金13.84万元，社会保障和就业支出 81.21 万元，对个人和家庭补助支出96.31万元,项目支出10.2万元；2、上级补助支出40.8万元。与2016年实际收入相比，预计支出增加116万元，主要原因是2016年人员增资。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 0.52万元。与2016年相比增加0.05万元，主要考虑业务量有所增加。

（一）因公出国（境）费预算万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年一样，本年度没有这部分预算支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年一样，本年度没有这部分预算支出。

（三）公务接待费预算 0.52 万元。预计公务接待26批次175人，包括单位按规定开支的各类公务接待支出，与2016年相比增加0.05万元，主要考虑业务量有所增加。

四、政府采购情况

本单位2017年无政府采购预算。

五、机关运行经费情况

本单位为事业单位，故无此项预算。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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