目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县实验幼儿园隶属郯城县教育体育局管理，现有教职工28人，其中在职人员12人，退休人员14人，离休人员2人，属于郯城县财政局直接拨款的事业单位。

二、部门预算单位构成

郯城县实验幼儿园部门预算是本级幼儿园预算。

纳入郯城县实验幼儿园2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年郯城县实验幼儿园收支预算总表

单位：万元

表2.2017郯城县实验幼儿园收支预算总表

单位：万元

表3.2017年实验幼儿园收入预算表

单位：万元

表4.2017年郯城县实验幼儿园支出预算表

单位：万元

表5.2017年郯城县实验幼儿园财政拨款收支预算表

单位：万元

表6.2017年郯城县实验幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

表7.2017年郯城县实验幼儿园政府性基金支出预算表

单位：万元

说明：2017 年郯城县实验幼儿园无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县实验幼儿园财政拨款安排的

基本支出预算表

单位：万元

表9.2017年郯城县实验幼儿园政府采购预算表

单位：万元

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为303.53万元，其中：财政拨款收入 178.53万元，财政专户核拨资金125万元。与上年相比增加220.75万元，其中财政拨款收入增加95.75万元 ，因工资普涨及人员增加，比2016年增加95.75万元；其次财政专户核拨资金增加125万元 ，因保教费收入增加。

2017年支出预算为303.53万元，其中学前教育支出303.53万元。与上年相比增加220.75万元，其中人员经费支出增加95.75万元，因工资普涨及人员增加，比2016年增加95.75万元；其次财政专户核拨资金增加125万元 ，因业务增加，业务费用增加125万元。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算0万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计公务招待40批次、500人次，与2016年相比增加2万元，主要原因为机关幼儿园由暂停状态重新启用运转，并与实验一小幼儿园、实验三小幼儿园三园合并为一园，统一为郯城县实验幼儿园，统一管理，统一核算，相应的公务接待费用增加。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算48.88万元，其中：财政拨款安排0万元、财政专户管理资金48.88万元、其他自有资金0万元（根据表9填列）。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》招标采购单位不得将应当以招标方式采购的货物服务化整为零或者以其他方式规避招标采购，应严格按照政府采购预算执行政府采购 ；严格按照《临沂市人民政府办公室》临政办字【2016】115号文“关于2017年度临沂市政府集中采购目录的通知”执行政府采购。

或者本单位2017年无政府采购预算。

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排0万元，比上年增加（减少）0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。