2017年郯城县第二人民医院部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概 况

一、单位基本情况及主要职能

 郯城县第二人民医院系原沂、沭河东调工程医院及李庄公社医院合并成立的。是集医疗、预防、保健、康复于一体的二级综合医院，现有17个临床、医技科室，实际开放床位150张，共有专业技术人员158人，其中主任医师1人，副主任医师及副主任护师11人，中级职称56人，医院分内、外、妇、儿、精神病等几大临床科室。

县委、县政府认真贯彻省、市两个体系建设的部署要求，在全面分析全县传染病救治与疾病预防控制情况的基础上，决定以县第二人民医院为依托，完善两个体系建设，在医院新建传染病房楼一座，病区总面积1700平方米，病房设计合理、规范，配备吸氧、呼叫、对讲、照明、取暖等基础设施。结合两个体系建设这一有利契机，医院自身加大发展的力度，根据县领导指示精神，发展特色科室，自筹资金改扩建精神病房楼一座，病区总面积1500平方米，分男、女病区及开放病区极大的改善了精神病诊治条件。

二、部门预算单位构成

郯城县第二人民医院部门预算包括：郯城县第二人民医院预算、局属事业单位预算。

纳入郯城县第二人民医院2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2017年部门预算表

表1.2017年郯城县第二人民医院部门收支预算总表

                 单位：万元

表2.2017年郯城县第二人民医院部门收支预算总表

                     单位：万元

表3.2017年郯城县第二人民医院部门收入预算表

                                                                         单位：万元

表4.2017年郯城县第二人民医院部门支出预算表

                                                                  单位：万元

表5.2017年郯城县第二人民医院部门财政拨款收支预算表

单位：万元

表6.2017年郯城县第二人民医院部门一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                  单位：万元

表7.2017年郯城县第二人民医院部门政府性基金支出预算表

                                                                单位：万元

说明：2017 年郯城县第二人民医院部门无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县第二人民医院部门财政拨款安排的基本支出预算表

                                      单位：万元

表9.2017年郯城县第二人民医院部门政府采购预算表

                                 单位：万元

表10.2017年“三公”经费支出预算表

                                                                 单位：万元

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属  个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2017年收入预算为2730万元，其中：财政拨款收入 230万元，财政专户核拨资金2500万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年相比增加304.39万元，原因是医疗业务收入增长。

 2017年支出预算为2730万元，其中：医疗卫生与计划生育支出2645.83万元，住房保障支出84.17万元。与上年相比增加 304.39万元，原因是医疗业务成本增加。

    三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共8.7万元。

 （一）因公出国（境）费预算0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。相对于去年的0元，无变化。

（二）公务用车购置和运行维护费预算8.7万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。相对于2016年的12万，减少3.3万元，主要原因是医院急救车辆未纳入临沂市120急救中心统管，所以预算减少急救车辆燃料费。

   （三）公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。相对于去年的5.24万元，减少5.24万元，原因是2017年单位没有公务接待任务。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算150万元，其中：财政拨款安排0万元、财政专户管理资金150万元、其他自有资金 0万元（根据表9填列）。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》招标采购单位不得将应当以招标方式采购的货物服务化整为零或者以其他方式规避招标采购，应严格按照政府采购预算执行政府采购；严格按照《临沂市人民政府办公室》临政办字【2016】115号文“关于2017年度临沂市政府集中采购目录的通知”执行政府采购。

五、机关运行经费情况

    机关运行经费安排948.48万元，比上年增加61.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。