目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

郯城县总工会县总工会，群团组织，参照公务员管理单位，机关内设六部两室（组织部、宣教部、财务部、生产保障部、女工部、法律工作部、办公室、经审办），下属事业单位1个(郯城县职工服务中心)。全县现有工会组织1700多个，发展工会会员近11万人。主要职责是：

(一）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

（二）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质。

（三）积极开展“源头”参与，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。搞好困难职工帮扶和劳模的推荐、评选、表彰及管理工作。

（四）加强企业民主管理工作，维护职工的民主权利；建立健全工会组织，确保职工队伍的稳定。

（五）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性；建设职工之家。

（六）组织职工开展积极健康向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

（七）认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

（八）加强女职工工作，维护女职工合法权益。

（九）完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、 部门决算单位构成

郯城县总工会部门决算包括：县本级郯城县总工会机关决算、下属事业单位郯城县职工服务中心决算。

纳入郯城县总工会2017年部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

1、郯城县总工会机关

2、郯城县职工服务中心

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    金额单位：万元

 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               金额单位：万元

注：县总工会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的资金，故本表无数据。

第三部分

2017年度部门决算情况  

  和重要事项说明

一、2017年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收入总计 411.55万元，支出总计 411.55 万元。与2016年相比，收、支总计各增加74.26万元，增长22%。  

（二）收入决算情况

2017年度本年收入411.55 万元，其中：财政拨款收入 411.55 万元，占 100 %。

（三）支出决算情况

2017年度本年支出 411.55万元，其中：基本支出 84.88  万元，占 20.62 %；项目支出326.67  万元，占 79.38%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入决算总计411.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款 411.55 万元，占100 %；

2017年度财政拨款支出决算总计 411.55万元，其中：一般公共服务（类）支出  411.55 万元，占 100 %.

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为411.55万元，占本年支出合计的 100 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长74.26 万元，增长22%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 240.01万元，支出决算为 411.55万元，完成年初预算的 171.47%。决算数大于预算数的主要原因追加项目经费（主要是劳模待遇经费及困难帮扶资金）及人员普涨工资。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于基本支出和项目支出。年初预算为 240.01 万元，支出决算为411.55万元，完成年初预算的 171.47 %。决算数大于预算数主要原因是追加项目经费及人员普涨工资等。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险、工伤、失业等保险方面的支出。年初预算为 17.61万元，支出决算为15万元，完成年初预算的 85.18%，原因是社保割差造成。

 (3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 84.88 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 65.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.3万元（总工会机关及 1 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，公务接待费0.3万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.07 万元，主要原因我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中：因公出国（境）费与2017年预算持平、公务用车购置及运行费与2017年预算相比减少1.05万元、公务接待费减少 0.02 万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待次数、降低接待规模。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用财政拨款安排 0 单位，因公出国(境)团组 0 个， 累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2017年 0 单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.95万元。主要原因是实行了差旅管理制度，减少了公务用车的使用从而降低了公务用车的运行维护费用。2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出.2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务接待餐费 ，共计接待 5批次， 32 人次，其中外事接待 0 批次，  0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，郯城县总工会机关运行经费支出 84.88 万元，比2016年增长11.38 万元，增长 15.48 %，原因是工资增涨和社保缴费的增加导致人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0  万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的  0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车1  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆 .单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度4个项目开展绩效自评，共涉及资金38.91万元。

我单位认真贯彻落实科学发展观，发挥工会组织在建立和完善保障体系中的“拾遗补缺、救急济难”的作用，切实做好困难职工帮扶救助、劳模待遇的落实、及厂务公开工作。单位每年开展帮扶送教育及金秋助学活动，2017年度开展此项活动投入资金1.82万元救助贫困学生24人；元旦送温暖走访慰问困难职工117人，发放救助资金及慰问品共计13.37万元;帮扶救助工作切实地保障困难职工的基本生活，体现了党和政府对困难职工群体的关怀和温暖，有力地推动社会的稳定、和谐社会的构建。申请资金20.72万元对劳动模范进行体检并发放劳模荣誉津贴，激励各界人士奋力拼搏，开拓创新，调动了全县人民建设新郯城的积极性。3万元用于厂务公开的宣传、培树典型、推广经验以及企事业单位厂务公开民主管理专兼职工作者、职工代表的培训等。开展这项工作有利于完善组织领导体制和工作机制，拓展工作领域，丰富工作内容，创新工作形式，对推动科学发展和社会进步发挥了重要作用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。