第三部分

 

 

 

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计118.61万元、109.26万元。与2016年相比，收、支总计各增加32.27、23.92万元，分别增长27%和22%。主要是二轮修志聘请临时人员工资增加。

 

 

（二）收入决算情况

本年收入合计118.61万元，其中：财政拨款收入118.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（三）支出决算情况

本年支出合计109.26万元，其中：基本支出99.72万元，占91%；项目支出9.54万元，占9%；0对附属单位补助支出 0万元，占0%。

 

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入118.61万元，支出总计109.26万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加32.27万元、23.92万元，分别增长27%和22%。主要是增加了二轮修志聘请临时人员。

 

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出109.26万元，占本年支出合计的100 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长23.92万元，增长22 %。主要是二轮修志工作聘用了临时人员。

 

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 109.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0万元，占 0%；国防（类）支出 0万元，占0 %；公共安全（类）支出0万元，占0 %；教育（类）支出0万元，占0 %；其他社会科学技术支出109.26万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104.56万元，支出决算为109.26万元，完成年初预算的104 %。决算数大于年初预算基本持平预算数的主要原因聘用临时修志人员工资增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算99.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费84.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金社会保障缴费及家庭补助支出等.

公用经费14.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会费、会议费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0     万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 0 万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

县史志办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.63万元（含厅（局）机关及0个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.63万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少0.58万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中：因公出国（境）费与2017年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费2017年预算基本持平0万元、公务接待费减少0.58 万元。公务接待费增加（减少）的主要原因是是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排0等单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年单位使用财政拨款购置公务用车 0辆；公务用车运行维护费0万元。2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待外省史志同行来郯交流经验，共计接待1批次，10人次，其中外事接待0 批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本年度内本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆0辆，其中，公务用车  辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度1个项目开展绩效自评，共涉及资金10万元。

共组织对“二轮修志”1个项目开展了重点绩效评价，评价金额10万元。从评价情况来看，本单位预算开支主要用于人员经费、办公经费、二轮修志等方面。其中二轮修志是本单位业务项目经费。为保证资金规范使用，严格按照财政性资金项目性质，专款专用，确保提高项目资金使用效果。

2、随2017年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果（如有）。本部门无随2017年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价报告。

3、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

 

第四部分

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。