目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

县委办公室是县委的综合办事机构，是负责组织协调全县重大活动及县级领导班子成员活动的牵头部门。主要职责是：

1、贯彻县委重要工作部署，组织协调全县重大活动，协助县委领导处理县委的日常工作。

2、负责县委对外联络和协调工作。

3、负责县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排。

4、负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿。

5、负责县委、县委办公室文稿制发管理工作。

6、负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息工作。

7、负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，为县委决策提供依据。

8、负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况；负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调。

9、负责上级领导及其他重要来宾的接待服务工作。

10、承担县委保密委员会的日常工作，负责指导、检查和协调全县的保密工作。

11、承担县委密码工作领导小组的日常工作，负责指导全县党委办公室系统的机要传真和办公自动化工作。

12、承担县农村工作领导小组的日常工作。

13、承担县维护社会稳定工作领导小组的日常工作。

14、根据党的路线、方针、政策，围绕县委的部署和意图，组织对有关经济、政治、文化和党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

15、负责协调县人大常委会、县政府、县政协、县纪委、县人武部机关办公室之间的工作关系，指导各基层党委系统办公室工作。

16、负责县委重大活动的后勤保障工作，协调县委机关大院的办公秩序、安全保卫等工作。

17、管理县委、县政府信访局，领导县档案馆的工作。

18、承办上级党委和县委交办的其他工作任务。

二、 部门决算单位构成

中共郯城县委办公室部门决算包括：县本级决算

纳入中共郯城县委办公室2017年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1、中共郯城县委办公室本级

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。（中共郯城县委办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

第三部分

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计766.62万元。与2016年相比，收、支总计各增加137.05万元，增长21.77%。主要是人员工资及社保增加等。

收、支决算总计变动情况图

（二）收入决算情况

本年收入合计766.62万元，其中：财政拨款收入766.62万元，占100%。

本年收入决算结构图

（三）支出决算情况

本年支出合计766.62万元，其中：基本支出621.62万元，占81.09%；项目支出145万元，占18.91%。

本年支出决算结构图

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计766.62万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加137.05万元，增长21.77%。主要是人员工资及社保增加等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出766.62万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长137.05万元，增长21.77 %。主要是人员工资及社保增加等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出766.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出764.62万元，占99.74%；农林水支出2万元，占0.26%。

财政拨款支出决算结构图

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为731.67万元，支出决算为766.62万元，完成年初预算的    104.78%。决算数大于预算数的主要原因人员工资及社保增加等。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资社保及商品和服务支出。年初预算为533.67万元，支出决算为621.62万元，完成年初预算的    116.48%。决算数大于预算数主要原因是人员工资及社保增加等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算621.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费340.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等。

公用经费281.6万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为  42.69万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费41.92万元，公务接待费0.77万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少4.31万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中：因公出国（境）费0万元，与2017年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少3.08万元、公务接待费减少1.23万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。公务接待费减少的主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费41.92万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0.77万元。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待投资外商以及上级部门调研等，共计接待15批次，98人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出281.6万元，比2016年增长97.63万元，增长53.07%，主要原因是办公区及家属院公用设施维修增加以及印刷费、水电费、取暖费等。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额8.16万元，其中：政府采购货物金额8.16万元。本年度内未授予中小企业和小微企业政府采购合同。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆7辆，其中，公务用车  辆、一般执法执勤用7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备   0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。