目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

根据郯编[2004]8号文件规定，县招商局2004年从县对外贸易经济合作局分设，为正科级事业单位。主要负责全县招商引资工作的综合、协调、和服务等工作。
    主要职能：主管全县招商引资日常工作，会同有关部门就全县招商引资工作规划、招商政策和重大决策向县委、县政府提出建议，并负责草拟招商引资工作的有关文件；负责制定全县年度招商引资工作总体方案，拟定和分配全县招商引资工作任务；会同有关部门设计拟定全县招商的模式，负责县委、县政府各项招商活动的组织筹备及有关活动；负责招商项目、招商信息的归集、发布 ，以及招商报表的统计上报工作；负责全县招商引资项目规划、论证、推介工作，会同有关部门搞好项目库的建设，参与重大项目的商务谈判；受理国内外投资项目，负责国内外投资项目涉及有关部门的协调；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

   从决算单位构成看，郯城县招商局部门决算包括：郯城县招商局决算。

纳入郯城县招商局2017年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1､郯城县招商局

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

部门：郯城县招商局                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

 部门：郯城县招商局                                                                金额单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门：郯城县招商局                                                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门：郯城县招商局                                                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：郯城县招商局                                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

郯城县招商局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计289.35万元。与2016年相比，收、支总计各增加35.35万元，增长13.9%。主要是人员经费和公用经费的增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计289.35万元，其中：财政拨款收入289.35万元，占100%。

（三）支出决算情况

本年支出合计289.35万元，其中：基本支出289.35万元，占100%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计289.35万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加35.35万元，增长13.9%。主要是人员经费和公用经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长78.35万元，增长37.1%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出289.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出289.35万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.59万元，支出决算为289.35万元，完成年初预算的208.78%。决算数大于预算数的主要原因大于预算数的主要原因增加了人员经费和公用经费、加大了招商引资工作宣传推介力度等。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于办公经费等支出。年初预算为109.5万元，支出决算为289.35万元，完成年初预算的264.2%。决算数大于预算数主要原因是增加了人员经费和公用经费，招商引资推介会比往年多2到3次。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于退休人员工资福利支出。年初预算为13.09万元，支出决算为0万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算289.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费115.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费173.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

郯城县招商局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本内容无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县招商局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为14.11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费7.48万元，公务接待费6.63万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少1.89万元，主要原因是加大外出招商力度，差旅费增加，使用公务车相对减少；加大外出招商力度，差旅费增加，使用公务车相对减少。其中：因公出国（境）费与2017年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少0.52万元、公务接待费减少1.37万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加大外出招商力度，差旅费增加，使用公务车相对减少。公务接待费减少的主要原因是加大外出招商力度，差旅费增加，使用公务车相对减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年本单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费7.48万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于开展招商引资工作，其中招商引资加大招引力度，增加对外宣传推介，增加3次大型招商引资推介会议。共计接待210批次，1010人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

 本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额0.39万元，其中：政府采购货物金额0.39万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。