第三部分

2017年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计 672.37 万元。与2016年635.88万元相比，收、支总计各增加 36.49万元，增长5.74%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计672.37 万元，其中：财政拨款收入 672.37 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

（三）支出决算情况

本年支出合计 672.37 万元，其中：基本支出 562.53 万元，占83.66 %；项目支出109.84 万元，占16.34 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计 672.37 万元。与2016年635.88万元相比，财政拨款收、支总计各增加36.49万元，增长 5.74 %。主要是人员支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 672.37 万元，占本年支出合计的 100 %。与2016年635.88万元相比，一般公共预算财政拨款支出增长36.49 万元，增长5.74 %。主要是人员支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 672.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 672.37 万元，占 100 %；国防（类）支出 0 万元，占 0 %；公共安全（类）支出 0万元，占 0 %；教育（类）支出 0 万元0 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 695.71万元，支出决算为 672.37 万元，完成年初预算的 96.65 %。决算数小于预算数的主要原因下半年原工商质监合并成立市场监督管理局，账户各自使用至年底。一般公务支出在元工商局账户列支。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费支出、商品和服务支出和其他资本性支出。年初预算为695.71万元，支出决算为672.37万元，完成年初预算的96.65%。决算数小于预算数的主要原因下半年原工商质监合并成立市场监督管理局，账户各自使用至年底。一般公务支出在元工商局账户列支.

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算基本持平预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

562.53 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费464.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费98.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县质量技术监督局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6.26万元含局机关及 1 个预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5.84万元，公务接待费0.42万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少 7.24 万元，主要原因是下半年工商质监合并，一般公务支出在工商局账户列支。其中：因公出国（境）费（与2017年预算基本持平）0 万元、公务用车购置及运行费与2017年预算减少 6.16 万元、公务接待费减少1.08万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是下半年工商质监合并，一般公务支出在工商局账户列支。公务接待费减少的主要原因是下半年工商质监合并，一般公务支出在工商局账户列支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国(境)团组 0 个， 累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2017年 我单位单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费5.84万元。主要用于工作加油、日常修理维护。2017年我单位单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6 辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务接待 ，共计接待 8 批次， 87 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，郯城县质量技术监督局机关运行经费支出672.37万元，比2016年增长635.88增加36.48 万元，增长5.7 %。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本年度内本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆 6 辆，其中，公务一般执法执勤用车 5 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是办公用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局按照县财政部门要求对预算实行绩效管理，对2017年度工业产品抽样检验、计量器具更新维护及建标项目年审、“质量强县”实施区域产品质量风险控制及特种设备安全监察3个项目开展绩效自评，共涉及资金70万元。

项目资金全部编写了绩效书，填报了项目绩效评价表，经预算审核小组统审后，财政部门予以批复安排。并做到专项专用，严格按照预算绩效情况进行管理使用。2017年我局主要进行计量检定、特种设备、稽查人员的业务专项培训，积极为企业提供高优质效服务，加强了对监管区域的力度，保障企业安全生产的正常运行，为我县的产品质量提高提供了有力的保障。

2、随2017年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果（如有）。

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目

3、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。