目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

山东省郯城第二中学创建于1975年，位于鲁南苏北交界处，学校占地130余亩，现有教学班66个，在校学生4100余人；教职工353人，其中高级教师74人，一级教师138人，学科带头人32人，骨干教师62人，沂蒙名师3人，省级教科研课题立项教师25人。

学校环境优美，景点建筑错落有致，花草树木四季常青，为师生提供了一个优雅的工作学习、生活环境。现拥有办公楼、科技实验楼、图书楼、餐厅体育馆、综合楼各一座，教学楼、教职工宿舍楼各2座、学生公寓楼3座，教职工新区2处。标准化塑胶操场1个，露天篮球场10个、排球场5个。此外，按照国家一类标准，配备了多功能报告厅、综合多媒体教室、语音室、计算机教室、实验室、仪器室、图书阅览室等，图书馆藏书16万余册，报刊杂志200余种，在全县率先达到省级规范化学校新标准。

学校实行无纸化办公，为每位教师配备手提电脑，每口教室安装多媒体投影仪，自主研发了电子备课系统，实现了资源优化和课堂高效，极大地促进了教学质量的提高，得到了社会各界的广泛认可。先后获得山东省文明单位、山东省绿色学校、山东省规范化学校、山东省教书育人先进单位、山东省体育传统项目学校、山东省多媒体网络教学实验基地、临沂市振兴沂蒙劳动奖状、临沂市职业道德建设十佳单位等百余项荣誉称号。

二、机构设置

从决算单位构成看，山东省郯城第二中学部门决算包括：山东省郯城第二中学部门决算。

纳入山东省郯城第二中学部门决算2017年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、山东省郯城第二中学部门决算

第二部分2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门：金额单位：万元

收 入			支 出
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4,150.57	教育支出	30	4,410.57
二、上级补助收入	2			31
三、事业收入	3	260		32
四、经营收入	4			33
五、附属单位上缴收入	5			34
六、其他收入	6			35
	7			36
	8			37
	9			38
	10			39
	11			40
	12			41
	13			42
	14			43
	15			44
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	4,410.57	本年支出合计	54	4,410.57
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	4,410.57	合计	58	4,410.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	4,410.57	4,150.57		260
205			教育支出	4,410.57	4,150.57		260
20502			普通教育	4,410.57	4,150.57		260
2050204			高中教育	4,410.57	4,150.57		260

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门： 金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4,410.57	4,410.57
205			教育支出	4,410.57	4,410.57
20502			普通教育	4,410.57	4,410.57
2050204			高中教育	4,410.57	4,410.57

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
												公开04表
部门：												金额单位：万元
收入				支出
项 目	行次	金额		项 目		行次	合计			一般公共预算 财政拨款			政府性基金预算财政拨款
栏 次		1		栏 次			2			3			4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,150.57		一、一般公共服务支出		15
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出		16
	3			三、国防支出		17
	4			四、公共安全支出		18
	5			五、教育支出		19	4,150.57			4,150.57
	6			六、科学技术支出		20
	7			……		21
	8					22
本年收入合计	9	4,150.57		本年支出合计		23	4,150.57			4,150.57
年初财政拨款结转和结余	10			年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11					25
政府性基金预算财政拨款	12					26
	13					27
合计	14	4,150.57		合计		28	4,150.57			4,150.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	4,150.57	4,150.57
205			教育支出	4,150.57	4,150.57
20502			普通教育	4,150.57	4,150.57
2050204			高中教育	4,150.57	4,150.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
	部门：						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,859.55	302	商品和服务支出	237.45	310	其他资本性支出
30101	基本工资	2,158.73	30201	办公费	38.56	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.65	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	244.42	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	11.57	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	14.50	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.41	30207	邮电费	1.87	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	8.21	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	2.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	967.97	30211	差旅费	6.64	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	28.93	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	121.15	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	17.97	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	256.64	30227	委托业务费		307	债务利息支出	85.60
30312	提租补贴		30228	工会经费	45.39	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	428.18	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	86.84	30231	公务用车运行维护费	3.97	399	其他支出
30315	物业服务补贴	72.48	30239	其他交通费用	4.87	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.88	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	47.53
人员经费合计		3,827.52	公用经费合计					323.05
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

山东省郯城第二中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开07表

部门：金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
														公开08表
部门：												金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12
4		4		4	0	3.97			3.97				3.97
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2017年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计4,410.57万元。与2016年相比，收、支总计各增加1123.74万元，增长25.4%。主要是新考选15名教师，教师工资、社保增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计4,410.57万元，其中：财政拨款收入4,150.57万元，占94.1%。

（三）支出决算情况

本年支出合计4410.57万元，其中：基本支出4410.57万元，占100%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计4,150.57万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1063.74万元，增长25.6%。主要是新考选15名教师，教师工资、社保增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4150.57万元，占本年支出合计的94.1%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1063.74万元，增长25.6%。主要是新考选15名教师，教师工资、社保增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4150.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4150.57万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4004.3万元，支出决算为4150.57万元，完成年初预算的103.6%。决算数大于预算数的主要原因新考选15名教师，教师工资、社保增加。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于教育支出。年初预算为4004.3万元，支出决算为4150.57万元，完成年初预算的96.4%。决算数大于预算数主要原因是新考选15名教师，教师工资、社保增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4150.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3827.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

工资福利支出	2,859.55
基本工资	2,158.73
其他社会保障缴费	244.42
机关事业单位基本养老保险缴费	454.41
其他工资福利支出	2.00
对个人和家庭的补助	967.97
抚恤金	121.15
医疗费	0.03
助学金	1.77
住房公积金	256.64
购房补贴	428.18
采暖补贴	86.84
物业服务补贴	72.48
其他对个人和家庭的补助支出	0.88

公用经费323.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

商品和服务支出	237.45
办公费	38.56
印刷费	3.65
水费	11.57
电费	14.50
邮电费	1.87
取暖费	8.21
差旅费	6.64
维修(护)费	28.93
培训费	17.97
劳务费	3.80
工会经费	45.39
公务用车运行维护费	3.97
其他交通费用	4.87
其他商品和服务支出	47.53
债务利息

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

山东省郯城第二中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 万元，本年支出 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。主要反映用于……支出。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）。主要反映用于……支出。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

山东省郯城第二中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.97万元（含厅（局）机关及1个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费3.97万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少0.03万元，主要原因是我单位按照党中央、国务院厉行节约的有关精神，以及县财政局的相关要求，把严格控制三公经费作为一项重要工作，采取有力措施，大大降低了行政成本，认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。其中：因公出国（境）费与2017年预算基本持平为0万元、公务用车购置及运行费减少0.03万元、公务接待费减少1.5万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是节约用车，集中出行。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，严守八项规定，不违规、超标接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年1等单位使用财政拨款购置公务用车0辆，主要是公务用车运行维护费3.97万元。主要用于车辆的正常运转。2017年1等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额29.5万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额29.5万元、政府采购服务金额0万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我厅（局）组织对2017年度xx个项目开展绩效自评，共涉及资金xx万元。

共组织对“xxx”“xxx”等xx个项目开展了重点绩效评价，评价金额xx万元。从评价情况来看，……（请对评价情况进行简单说明）。

2、随2017年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果（如有）。我厅（局）随2017年决算向省人大常委会报告的“xxx”项目重点项目绩效评价报告如下：

xxx资金绩效评价报告

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“xxx”项目为例，该项目绩效评价综合得分xx分，绩效评价结果为“xx”。绩效评价报告如下：

xxx资金绩效评价报告

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

（若本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目，该项标题保留，加文字说明：“本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）