2017年度山东省郯城第一中学部门决算-欢迎来到郯城县政府网站

2017年度山东省郯城第一中学部门决算

[ 索引号 ]	tanchengjyj/2018-0000032	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县教育和体育局
[ 成文日期 ]	2018-08-27	[ 公开日期 ]	2018-08-27	[ 有效性 ]

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，山东省郯城第一中学部门决算包括：山东省郯城第一中学县本级决算。

纳入山东省郯城第一中学2017年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、山东省郯城第一中学

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门：金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8683.47	一、般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3	300.00	三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	8,953.47
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50	30.00
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	8,983.47	本年支出合计	54	8,983.47
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	8,983.47	合计	58	8,983.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8,983.47	8,683.47	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	8,953.47	8,653.47	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	8,953.47	8,653.47	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	8,953.47	8,653.47	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8,983.47	7,487.71	1,495.76	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	8,953.47	7,487.71	1,465.76	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	8,953.47	7,487.71	1,465.76	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	8,953.47	7,487.71	1,465.76	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,653.47	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	8,653.47	8,653.47		0.00
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8		二十一、其它支出	22	30.00	0.00		30.00
本年收入合计	9	8,683.47	本年支出合计	23	8,683.47	8,653.47		30.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14		合计	28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8,653.47	7,187.71	1,465.76
205			教育支出	8,653.47	7,187.71	1,465.76
20502			普通教育	8,653.47	7,187.71	1,465.76
2050204			高中教育	8,653.47	7,187.71	1,465.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
	部门：						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,226.49	302	商品和服务支出	508.85	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,345.18	30201	办公费	46.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,588.92	30202	印刷费	9.77	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	733.25	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	56.06	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	119.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,559.15	30207	邮电费	3.01	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	9.32	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	34.46	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	452.37	30211	差旅费	48.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	35.57	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	188.26	30215	会议费	5.62	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	22.41	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	7.94	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	39.46	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	264.11	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	60.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.93	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.64
人员经费合计		6,678.86	公用经费合计					508.85
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229			其他支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开08表
部门：										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.93	0.00	7.93	0.00		7.93		0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计8,983.47万元。与2016年相比，收、支总计各增加3554.49万元，增长39.56%。主要是人员支出增加，新校区建设投入较多工程资金，项目支出增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计8983.47万元，其中：财政拨款收入8683.47万元，占96.66%；上级补助收入30万元，占0.4%；事业收入300万元，占3.3%。

（三）支出决算情况

本年支出合计8,983.47万元，其中：基本支出7487.71万元，占83.34 %；项目支出1495.76万元，占16.66%.

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计8,983.47万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加3554.49万元，增长39.56%。主要是人员支出增加，新校区建设投入较多工程资金，项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出8653.47万元，占本年支出合计的96.66%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长3524.65万元。主要是人员支出增加，新校区建设投入较多工程资金，项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出8653.47万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8653.47万元，占100 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6529.28万元，支出决算为8653.47万元，完成年初预算的132.23 %。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，新校区建设投入较多工程资金，项目支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7187.71 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6678.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

人员经费
经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,226.49
30101	基本工资	2,345.18
30102	津贴补贴	1,588.92
30103	奖金	0.00
30104	其他社会保障缴费	733.25
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,559.15
30109	职业年金缴费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	452.37
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	188.26
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	生产补贴	0.00
30311	住房公积金	264.11
30312	提租补贴	0.00
30313	购房补贴	0.00
30314	采暖补贴	0.00
30315	物业服务补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

人员经费合计		6,678.86

公用经费508.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

科目名称	金额
科目名称	金额
商品和服务支出	508.85
办公费	46.24
印刷费	9.77
咨询费	0.00
手续费	0.00
水费	56.06
电费	119.93
邮电费	3.01
取暖费	9.32
物业管理费	34.46
差旅费	48.12
因公出国（境）费用	0.00
维修(护)费	35.57
租赁费	2.36
会议费	5.62
培训费	22.41
公务接待费	0.00
专用材料费	7.94
被装购置费	0.00
专用燃料费	0.00
劳务费	39.46
委托业务费	0.00
工会经费	60.00
福利费	0.00
公务用车运行维护费	7.93
其他交通费用	0.00
税金及附加费用	0.00
其他商品和服务支出	0.64

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入30万元，本年支出30万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

用于体育事业的彩票公益金支出30万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城一中2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为7.93万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费7.93万元，公务接待费0万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年郯城一中使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费7.93万元。主要用于公务用车保险、燃料费用、过桥过路费用。2017年郯城一中单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待。其中：2017年无公务接待。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，本部门政府采购金额103.44万元，其中：政府采购货物金额130.44万元、政府采购工程金额0万元。授予中小企业合同金额130.44万元，占政府采购总额的100%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆4 辆，其中，公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

校按照县财政部门以及教育体育局的要求对预算实行绩效管理，对2017年项目资金全部编写了绩效书，填报了项目绩效评价表，经预算审核小组统审后，财政部门予以批复安排。并做到专项专用，严格按照预算绩效情况进行管理使用。2017年我校各项设施设备的支出严格按照预算绩效管理制度进行支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）

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