目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

2000年6月，郯城县美澳学校在原郯城师范基础上创办，采取股份制的形式，由郯城县人民政府和山东美澳国际学校联合办学。2002年7月学校被县政府完全收回，为国办学校。主要职能是：

1、研究拟订全校教育战略发展法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校教育工作，确保教育教学成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，郯城县美澳学校部门决算包括：郯城县美澳学校部门决算。

纳入郯城县美澳学校部门决算2017年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、郯城县美澳学校部门决算

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门：金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

2017年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计4829.53万元。与2016年相比，收、支总计各增加2162.50万元，增长44.8%。主要是新考选12名教师，教师工资、社保增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计4,829.53万元，其中：财政拨款收入4679.53万元，占96.9%。

（三）支出决算情况

本年支出合计4829.53万元，其中：基本支出4829.53万元，占100%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计4679.53万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2162.50万元，增长44.8%。主要是新考选12名教师，教师工资、社保增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4679.53万元，占本年支出合计的96.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2162.50万元，增长44.8%。主要是新考选12名教师，教师工资、社保增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4679.53万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4679.53万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4445.64万元，支出决算为4679.53万元，完成年初预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因新考选12名教师，教师工资、社保增加。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于教育支出。年初预算为4445.64万元，支出决算为4679.53万元，完成年初预算的105.2%。决算数大于预算数主要原因是新考选12名教师，教师工资、社保增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4679.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4311.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费3.8万元，主要包括：公务用车运行维护费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

郯城县美澳学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 万元，本年支出 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。主要反映用于……支出。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）。主要反映用于……支出。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县美澳学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.8万元（含厅（局）机关及1个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.8万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少）0.02万元，主要原因是严格遵守财经纪律，节约开支。其中：因公出国（境）费与2017年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少0.02万元、公务接待费2017年预算基本持平0万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务用车、公务接待费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。主要是公务用车运行维护费3.8万元。主要用于车辆的正常运转。2017年1等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额30.36万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额30.36万元、政府采购服务金额0万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我厅（局）组织对2017年度xx个项目开展绩效自评，共涉及资金xx万元。

共组织对“xxx”“xxx”等xx个项目开展了重点绩效评价，评价金额xx万元。从评价情况来看，……（请对评价情况进行简单说明）。

2、随2017年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果（如有）。我厅（局）随2017年决算向省人大常委会报告的“xxx”项目重点项目绩效评价报告如下：

xxx资金绩效评价报告

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“xxx”项目为例，该项目绩效评价综合得分xx分，绩效评价结果为“xx”。绩效评价报告如下：

xxx资金绩效评价报告

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

（若本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目，该项标题保留，加文字说明：“本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）