目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

一九五一年二月，改名为郯城县郯马中学。一九五一年七月，报请山东省教育厅批准，正式命名为山东郯城中学，李冠三任校长。一九五六年七月十二日，山东省教育厅下达文件，改名为山东省郯城第一中学。一九六五年七月，高中班及学校部分领导、教师调入郯城三中(设在城里，现郯城一中)。本校只设初中班，从一九六八年起才又设高中班。一九六0年被山东省定为省属重点中学。一九七0年，正处"十年动乱"之中，废数字排列，冠以所在地名，故又改名为山东省郯城县马头中学。一九八七年再次改名为郯城第三中学至今。现为"临沂市规范化学校"、"市级教学示范校"、"市级绿色学校"、"市级电教示范校"。校园位于马头镇北首，沂河岸边，紧临沂河观光大道，交通便利，环境优雅，知识底蕴厚重、文化氛围浓郁，是块育人的宝地。

在高中教学实践中以"立足农村，为家庭贫困的学生提供上高中考大学的机会"为办学宗旨，走出艺术特色办学之路，坚持把夯实基础和发展特色结合起来，办学目标定位在努力向高一级艺体高校"培养人格健全合格的高中生"，把培养"人格健全，知识加特长的合格高中生"作为办学目标。学校艺术特色教学成绩显著，高考每一年均有学生被中国美术学院等重点院校录取，普通文理本科也有新突破。经上级行政部门批准，学校逐步确立了以初中教育为重点，以"初中教育促进和带动高中教育的发展"为办学方向，逐步实现了高初中教育和谐发展，最终为12年义务教育打下坚实的基础，办成初中高质量、高中有特色的完全中学。在全体师生的辛勤努力下，初中办学在各项评估中综合成绩名列前茅。学校硬件设施逐渐完备，投资装备物理、化学、生物实验室，配备微机教室和语音室，基本满足正常的教学需求。学校管理进一步完善，建立了科学的教师教学评价体系，完善了多元评价学生的方式办法。

二、 机构设置

从决算单位构成看，郯城县第三中学部门决算包括：郯城县第三中学本级决算。

纳入郯城县第三中学2017年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、郯城县第三中学本级

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

郯城县第三中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收入总计2,046.07万元、支出总计2,046.07万元。与2016年相比，收、支总计增加488.7万元，增长31.38 %。主要是教师工资费用及社保费用增加。

（

（二）收入决算情况

本年收入合计2046.07万元，其中：财政拨款收入1996.07万元，占97.56%；事业收入50万元，占2.44%。

（三）支出决算情况

本年支出合计2046.07万元，其中：基本支出2046.07万元，占100 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计1996.07万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加488.7 万元，增长32.42 %。主要是教师工资费用及社保费用增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1996.07万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长488.7 万元，增长32.42 %。主要是教师工资费用及社保费用增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1996.07万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1996.07万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1873.25万元，支出决算为1996.07万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因教师工资增长。其中：

（1）教育支出类主要反映用于教育类的日常支出。年初预算为1873.25万元，支出决算为1996.07 万元，完成年初预算的107 %。决算数大于预算数的主要原因教师工资增长。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1996.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1783.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、遗属补助等。

公用经费212.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、工会经费、培训费、差旅费、维修费、设备购置等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县第三中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.94万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行维护费0.94 万元，公务接待费 0万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少2.36万元，主要原因是我单位按照党中央、国务院厉行节约的有关精神，以及县财政局的相关要求，把严格控制三公经费作为一项重要工作，采取有力措施，大大降低了行政成本，认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。其中：因公出国（境）费与2017年预算基本持平为0万元、公务用车购置及运行费减少1.06 万元、公务接待费减少1.3万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是节约用车，集中出行。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，严守八项规定，不违规、超标接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排0 等单位，因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.94万元。主要用于主要用于燃料费、保险、过路桥、维修费用等支出。2017年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本年度内本部门无政府采购支出；

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆1 辆，其中，公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。