2007年财政预决算和执行情况报告
　　 
　　 关于郯城县2007年预算执行情况 和2008年预算草案的报告
　　 
　　 ──2007年12月10日在郯城县第十六届
　　 人民代表大会第一次会议上
　　 
　　 郯城县财政局局长  马学准
　　 
　　各位代表：
　　 我受县政府委托，向大会报告郯城县2007年预算执行情况和2008年预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
　　 一、2007年财政预算执行情况
　　 2007年，在县委的正确领导下，全县上下以科学发展观统揽全局，求真务实，干事创业，经济社会全面协调发展。财税部门抢抓机遇，努力工作，全县和县级财政预算任务圆满完成，预算执行情况良好。
　　 县第十五届人民代表大会第五次会议批准的我县2007年地方财政收入预算为39430万元，增长12%；财政支出预算为66839万元，增长9.4%。年度预算执行中，根据市政府的要求，经县第十五届人大常委会第33次会议批准，地方财政收入预算调整为42592万元，增长21%；财政支出预算调整为72966万元，增长19.4 %。
　　 2007年，全年地方财政收入预计完成42592万元，占调整后预算的100%，增长21%。全年财政支出完成72966万元，占调整后预算的100%，增长19.4%。当年收入，加上上级税收返还和各项补助及上年结转收入等33075万元，收入共计75667万元；当年支出，加上上解支出和结转下年支出等2701万元，支出共计75667万元。全县财政收支相抵，预算是平衡的。
　　 2007年，县本级地方财政收入预计完成34086万元，占调整后预算的100%，增长19.5%；县本级财政支出完成 45446万元，占调整后预算的100%，增长16.8%。当年县本级收入，加上上级税收返还和各项补助及上年结转收入等14061万元，收入共计48147万元；当年县本级支出，加上上解支出和结转下年支出等2701万元，支出共计48147万元。县本级财政收支相抵，预算是平衡的。
　　 各位代表，2007年，在财政减收增支因素较多的情况下，全县圆满完成了预算任务，这是各级党委坚强领导、人大依法监督、政协关心支持的结果，是各行各业密切配合、团结协作、共同努力的结果。一年来，各级财税部门围绕发展大局，积极培植财源，努力增收节支，切实加强管理，各项财税工作取得新的成绩。
　　 （一）严格依法治税管费，财政收入跃上新台阶。全县各级财税部门以组织收入为核心，认真开展税收专项治理，大力推行社会综合治税，加大契税和耕地占用税清理清欠力度，规范非税收入征管，促进财政收入快速增长，预计财政总收入将达到74958万元，地方财政收入突破4亿元。预计国税系统组织收入32289万元，增长36.2%，其中地方级收入8280万元，增长23%；地税系统组织收入25457万元，增长30.4%，其中地方级收入17100万元，增长20.8%；财政等部门组织收入17212万元，增长20.2%。预计全县完成地方级税收收入26260万元，占地方财政收入的62%；完成非税收入16332万元，占地方财政收入的38%。
　　 （二）突出财政支持重点，保障能力达到新水平。围绕构建和谐社会，优化支出结构，科学运筹资金，集中财力保工资、保重点。实施机关事业单位工资收入分配制度改革，从2006年7月份起对全县机关事业单位在职人员和离退休人员执行新的工资发放标准，从2007年10月份起兑现新增资部分的住房补贴，全县增资支出总计达到10937万元，剔除上级转移支付7407万元，县级财政配套资金3530万元，全县人均月增资325元，为历年来增资幅度最大的一年，我县工资发放水平居全市各县前列，广大干部职工实实在在地分享到了经济发展的成果。支持重点事业发展，全县教育支出20470万元，增长36.3 %；卫生支出4670万元，增长149%，主要是增加了新型农村合作医疗支出；文体支出4278万元，增长23%；公共安全支出3981万元，增长18%。大力支持重点项目建设，拓宽融资渠道，多方筹集资金8300万元，集中支持了205国道郯北路拓宽、火车站广场、白马河大桥、县城南北出口、城市道路硬化改造和绿化亮化等重点项目建设，进一步提升了城市形象。
　　 （三）落实民生投入政策，扶持“三农”取得新进展。认真落实各项民生投入政策，集中解决事关人民群众切身利益的问题。投入资金2800万元，全面建立新型农村合作医疗制度，全县参保农民达70万人。投入资金754万元，建立农村低保制度，全县20935名年人均纯收入低于800元的农村贫困人口全部纳入低保范围。投入资金 653万元，用于义务教育阶段家庭经济困难学生“一免一补”和高中、中等职业学校阶段家庭经济困难学生资助，受益学生25736人，较好地解决了贫困家庭学生的上学问题。投入资金815万元，支持乡镇卫生院、敬老院建设，改善了农村医疗卫生和五保供养条件。投入资金80万元，为全县1239名困难企业的退休人员补贴了医疗保险费用。投入资金22万元，对城市低保对象发放肉价补贴，较好地解决了城市低收入家庭的生活困难问题。投入资金206万元，对渔业、林业、城市公交出租及农村客运等行业发放石油价格改革财政补贴，缓解了石油价格上涨对弱势群体和公益性行业带来的压力。切实加大“三农”投入，推进新农村建设。落实粮食、良种、农机、农资综合补贴和库区移民后期扶持政策，共向农民兑现补贴4502万元，通过“惠农一卡通”直接发放到农民手中。开展农村低收入农户贷款贴息工作，为全县2205户低收入农户发放贷款5800万元，财政贴息480万元，解决了低收入农户生产经营中的融资困难，促进了低收入农户的生产增收。投入资金450万元，用于实施“万户沼气示范工程”，全县新建沼气池6200个。投入资金104万元，建立能繁母猪补贴、保险制度，完善生猪良种繁育体系，加大生猪疫病防控力度，扶持生猪生产。投入资金880万元，支持了土地开发整理等农业综合开发项目。社会主义新农村建设取得新进展。
　　 （四）加强县乡财源建设，经济发展取得新成效。制定出台了《关于进一步加强乡镇财源建设的意见》，并抓好任务分解、调研调度工作，乡镇财政收入增长较快。全县乡镇级收入预计完成8506万元，增长27%。投入资金555万元，用于城市污水处理管网改造和贷款贴息、恒通化工氮肥生产污水零排放综合治理、鲁南纸业集团污水处理及中水回收工程，极大地改善了生态环境。投入资金90万元，开展鲁苏边界环境综合整治，改善了投资环境。投入资金20万元，用于企业开展反倾销应诉，鼓励中小企业积极开拓国际市场。
　　 （五）认真研究财税政策，资金争取实现新突破。把争取上级支持作为财政工作的重点，做好上级政策与我县实际结合的文章，认真分析算账，积极汇报反映，加大争取力度，取得了良好效果。全年预计可争取上级转移支付32504万元，增长18%。其中，争取上级缓解县乡财政困难奖补资金6266万元，增长89.8%，有效弥补了财力缺口。全年预计可争取上级专项资金6670万元，增长10.6%。严格执行缓解县乡财政困难各项政策，管好用好各类帮扶资金，最大限度地向基层倾斜财力。2007年，新增县对下转移支付3580万元，总规模达19014万元，增强了基层财政保障能力，保证了基层政权的正常运转。抓住上级关于财政困难县扶持政策改革的有利时机，大力挖掘工商税收潜力，实现工商税收主要税种快速增长，为改革争取了较为理想的基数，保证了我县既得利益。
　　 （六）严格依法科学理财，管理水平有了新提高。认真抓好预算执行的审计整改，积极采纳审计建议，规范财政管理。全面推开部门预算编制改革，科学合理制定定额标准，严格审核项目支出，预算编制执行的准确性、规范性和透明度进一步提高。制定出台《郯城县政府公共投资建设项目管理暂行办法》，规范政府公共投资建设项目管理和资金使用审批程序，全年共出具各类建设项目审核报告40份，审核工程预算6759万元，审减金额501万元，有效节约了财政资金。认真开展“八项整治”活动，并牵头组织开展财务整治工作，清收个人借用公款471万元，清收财政周转金、投资公司借款和各类财政借款426万元。开展行政事业单位国有资产清查，摸清全县行政事业单位“家底”。截至2006年底，全县574个独立编制机构资产总计215162万元，净资产总计136344万元。制定出台《郯城县行政事业单位国有资产管理办法》，全面加强国有资产管理。制定出台《郯城县城市规划区户外广告资源有偿使用收入征收管理暂行办法》，加强国有资源有偿使用收入的管理。制定出台《郯城县支农涉农资金管理办法》，加强各类支农涉农资金的管理。制定出台《郯城县政府性债务管理意见》，努力控制新债，消化旧债，防范和化解我县政府债务风险。规范政府采购程序，扩大采购规模，对全县公务车辆保险实行公开招标，节支效果明显。改革和完善委派方式，实施第三批委派会计的委派工作。组织开展了财政票据检查、政府采购执法检查、会计信息质量检查等各项检查活动，维护了良好的财经秩序。
　　 各位代表，回顾五年来的工作，与全县其他行业一样，财政工作也取得了新的成绩，五年实现新跨越。一是收支规模迅速扩大，财政保障能力明显增强。全县地方财政收入年均增长16.7%，财政支出年均增长19.8%，有力支持了全县经济社会发展。二是统筹城乡发展力度加大，公共财政逐步覆盖农村。实施农村税费改革，取消农业税，累计减轻农民负担11600万元；落实粮食、良种、农机、农资补贴政策，累计补贴农民资金9922万元。加大对农村教育、医疗、卫生、文化、就业等各项民生政策的投入，农村“路水电医学”等公益事业快速发展，政府与农民之间的分配关系实现重大转变。同时，随着公共财政覆盖农村的深度、广度不断扩大，过去五年成为农民得到实惠最多、增加收入最多的时期之一。三是财税改革步伐加快，管理机制逐步完善。实施企业所得税、营业税、个人所得税分享等改革，财政分配关系逐步理顺。税费改革、部门预算、国库集中支付、收支两条线、政府采购、国有资产、政府公共投资等改革取得突破性进展，全县财政管理跃上一个新台阶。
　　 在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前我县财税工作还面临许多矛盾和问题。主要表现在：受经济总量和结构性矛盾制约，财政收支规模偏小，收入结构仍不够合理，“两个比重”有待进一步提高；财政刚性增支因素多，全县可预见的刚性支出增长远远超出财力增长，收支矛盾突出；县乡财政债务负担沉重，乡镇财政仍然较为困难；偷逃税款、铺张浪费、挤占挪用财政资金等问题不同程度的存在，财经秩序有待进一步规范。对此，我们将高度重视，广泛听取人大代表和政协委员的意见和建议，通过扎实有效的工作，认真加以解决。
　　 二、2008年财政预算安排意见
　　 2008年是深入贯彻落实党的十七大精神的第一年，统筹安排好财政预算具有重要意义。2008年全县财政工作和预算安排的指导思想是：以中国特色社会主义理论为指导，深入贯彻党的十七大精神，紧紧围绕“学先进、创强县”目标，加快财源建设步伐，培育优势产业集群；加强收入征管，优化税收结构，确保财政收入再上新台阶；调整优化支出结构，加快构建公共财政体系，着力解决民生问题；深入推进财政改革，不断加强财政管理，缓解基层财政困难，努力促进全县经济社会又好又快发展。
　　 按照上述指导思想和全县主要经济预期指标，充分考虑各种收支增减因素，2008年全县地方财政收入预算安排50685万元，增长19%。其中，国税部门组织收入9860万元，增长19%；地税部门组织收入19500万元，同口径相比增长25%；财政等部门组织收入21325万元，增长15%。当年收入，加上中央、省税收返还和各项补助及上年结转收入等32504万元，收入共计83189万元。全县财政支出预算安排80488万元，增长10.3%。当年支出，加上上解支出等2701万元，支出共计83189万元。全县收支相抵，预算平衡。
　　 县本级地方财政收入安排39516万元，增长16%。当年收入，加上中央、省税收返还和各项补助及上年结转收入等12994万元，收入共计52510万元。县本级支出安排49809万元，增长8.8%。当年支出，加上上解支出等2701万元，支出共计52510万元。县本级收支相抵，预算是平衡的。县级支出预算分类情况是：一般公共服务支出6920万元，公共安全支出4213万元，教育支出10928万元，科学技术支出1256万元，文化体育与传媒支出582万元，城乡社区事务支出892万元，农林水事务支出3829万元，社会保障和就业支出2485万元，医疗卫生支出5283万元，环境保护支出874万元，交通运输支出1450万元，工业商业金融等事务支出4546万元，其他支出6551万元。
　　 三、明确任务，狠抓落实，努力实现财税工作新突破
　　 今后五年，是我县加快发展、实现争创强县目标的关键时期，对财政保障提出了新的更高的要求，财税工作的任务非常艰巨。我们将以党的十七大精神为指针，以科学发展观统领全局，紧紧围绕争创强县目标，努力实现财税工作新突破，力争到2012年全县地方财政收入达到10亿元，年均增长19%，为全县经济建设和社会发展提供强有力的财力保障。重点抓好以下几方面工作：
　　 （一）大力支持财源建设，推动经济健康快速发展。深入 开展“学先进、创强县”活动，灵活运用财税扶持政策，加快实施“工业强县”战略和“三二二”工程，努力培植工业支柱财源。设立500万元产业集群项目发展基金，优先扶持高新技术产业，支持发展现代服务业，推动经济增长方式转变和产业结构优化升级。设立300万元项目争取专项基金，鼓励全县各级积极向上级争取资金政策扶持。实行服务承诺、“一站式”办结和企业交费登记卡制度，最大限度地减免收费，坚决查处“三乱”行为，切实优化经济发展环境。加大对乡镇财源建设工作的监督考核力度，不断总结和推广加强财源建设的典型经验，切实把乡镇财源建设工作抓紧抓好，抓出成效，促进全县经济健康快速发展。
　　 （二）着力优化收入结构，确保财政收入持续增长。坚持依法治税，依率计征。继续支持税务部门完善税源监控体系，提高掌控税源的能力。深化税收征管改革，推进企业二三产业分离，优化税收结构，最大限度地增加地方税收。加大社会综合治税力度，深入开展税收专项整治活动，努力挖掘增收潜力，确保各项税收应收尽收，逐步提高税收收入占财政收入的比重。完善非税收入征管机制，规范非税收入管理，重点挖掘资源性收入潜力，拓宽财政增收渠道，确保财政收入持续增长。
　　 （三）调整优化支出结构，促进和谐社会建设。坚持勤俭节约，严格控制一般性开支，调整优化支出结构，集中财力保障重点支出。继续把保工资放在预算安排和财政工作的首位，优先保证工资支出，逐步提高干部职工收入，缩小县乡工资差距。加大对教育、科技、文化、卫生、计划生育等重点事业的支持力度，确保法定支出增幅高于财政经常性收入增幅。加强社会保障体系建设，进一步扩大养老、医疗、失业等保险覆盖面，完善城乡救助体系，健全农村低保制度，着力解决民生问题。提高新型农村合作医疗补贴标准，将财政对每位参合农民的补贴标准提高到60元，努力解决群众“看病贵”和“看病难”问题。加大融资力度，拓宽融资渠道，支持沂河路等重点工程建设，进一步改善城市环境。
　　 （四）继续加大“三农”投入，推进社会主义新农村建设。坚持把支持“三农”作为财政工作的重中之重，加大支农资金整合力度，逐步建立“三农”投入稳定增长机制。支持发展现代农业，加强农村基础设施建设，提高农业综合生产能力。认真落实各项支农惠农政策，力争所有涉农补贴资金都纳入“惠农一卡通”直接发放到农民手中。加大农村义务教育投入，提高农村义务教育阶段中小学公用经费补助标准。继续开展低收入农户贷款财政贴息工作，支持低收入农户发展生产、增加收入。加快农村沼气建设，改善农村生态环境。支持村村通自来水工程，进一步提高农村自来水普及率。鼓励农民参加各种形式的培训，提高农村劳动力素质。深入开展农村综合配套改革，进一步巩固和发展农村税费改革成果。
　　 （五）深入推进财政改革，提高财政管理水平。继续深化部门预算编制改革，提高预算编制水平。逐步完善国库集中支付改革，优化工作流程，提高直接支付比例。积极推行政府采购采管分离改革，强化政府采购监管。按照“预算管理权不变、资金所有权和使用权不变、财务审批权不变和预算统编、账户统设、收支统筹、采购统办、票据统管”的原则，全面推行“乡财乡用县管”改革，规范乡镇财政收支行为。加大对下转移支付力度，增强基层财政保障能力。健全财政资金管理制度和绩效考评办法，重点加强对专项资金和政府公共投资项目的监督管理，确保财政资金合理分配、安全运行、高效使用。
　　 （六）加强财税队伍建设，提高干部队伍素质。加强政治理论和业务知识学习，提高财税队伍依法理财、科学理财的能力，努力做到生财有道、聚财有方、用财有效。更加注重转变工作作风，提高服务水平，廉洁依法行政。牢记“两个务必”，自觉接受人大的法律监督、人民政协的民主监督和社会各界方方面面的监督，增强财政工作的透明度，为人民当好家、理好财。
　　 各位代表，新的一年，财税工作面临新的形势、新的任务、新的机遇、新的挑战。我们决心在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，认真落实本次大会决议，振奋精神，锐意进取，全面完成各项财税工作任务，为促进全县经济社会又好又快发展做出新的贡献。
　　 
　　 
　　大会秘书处                          2007年12月10