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2016年度郯城县清泉寺林场部门决算

[ 索引号 ]	tcxzf-04_A/2017-0830002	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县政府办公室
[ 成文日期 ]	2017-08-30	[ 公开日期 ]	2017-08-30	[ 有效性 ]

2016年度郯城县

清泉寺林场部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

郯城县清泉寺林场主要职能为：管理国有林场，促进林业发展；国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应；森林培育，护林防火；良种选育与新技术推广，相关技术和管理人员培训。

二、部门决算单位构成

郯城县清泉寺林场部门决算包括：郯城县清泉寺林场决算。

纳入郯城县清泉寺林场2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1、郯城县清泉寺林场本级

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	609.21	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	603.30
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	609.21	本年支出合计	54	609.21
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	609.21	合计	58	609.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	609.21	609.21
208			社会保障和就业支出	5.91	5.91
20808			抚恤	5.91	5.91
2080801			死亡抚恤	5.91	5.91
213			农林水支出	603.30	603.30
21301			农业	5.00	5.00
2130199			其他农业支出	5.00	5.00
21302			林业	548.30	548.30
2130201			行政运行	508.30	508.30
2130207			森林资源管理	12.00	12.00
2130299			其他林业支出	28.00	28.00
21305			扶贫	50.00	50.00
2130599			其他扶贫支出	50.00	50.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	609.21	514.21	95.00
208			社会保障和就业支出	5.91	5.91
20808			抚恤	5.91	5.91
2080801			死亡抚恤	5.91	5.91
213			农林水支出	603.30	508.30	95.00
21301			农业	5.00		5.00
2130199			其他农业支出	5.00		5.00
21302			林业	548.30	508.30	40.00
2130201			行政运行	508.30	508.30
2130207			森林资源管理	12.00		12.00
2130299			其他林业支出	28.00		28.00
21305			扶贫	50.00		50.00
2130599			其他扶贫支出	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	609.21	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21	5.91	5.91
	8		十二、农林水支出	22	603.30	603.30
本年收入合计	9	609.21	本年支出合计	23	609.21	609.21
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	609.21	合计	28	609.21	609.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	609.21	514.21	95.00
208			社会保障和就业支出	5.91	5.91
20808			抚恤	5.91	5.91
2080801			死亡抚恤	5.91	5.91
213			农林水支出	603.30	508.30	95.00
21301			农业	5.00		5.00
2130199			其他农业支出	5.00		5.00
21302			林业	548.30	508.30	40.00
2130201			行政运行	508.30	508.30
2130207			森林资源管理	12.00		12.00
2130299			其他林业支出	28.00		28.00
21305			扶贫	50.00		50.00
2130599			其他扶贫支出	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	336.87	302	商品和服务支出	49.84	310	其他资本性支出
30101	基本工资	206.96	30201	办公费	7.70	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	41.05	30202	印刷费	1.37	31002	办公设备购置
30103	奖金	9.39	30203	咨询费	1.40	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	38.64	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	8.02	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.83	30207	邮电费	0.93	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	121.59	30211	差旅费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.09	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	1.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	5.91	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	14.62	30216	培训费	0.70	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费	0.27	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.04	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	10.07	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	24.36	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	61.97	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	4.40	30231	公务用车运行维护费	24.79	399	其他支出
30315	物业服务补贴	8.85	30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		458.46	公用经费合计					55.75
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

郯城县清泉寺林场无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数　

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

9.00

24.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计609.21万元，支出总计609.21万元。与2015年相比，收入总计增加18.19万元，增长3%；支出总计各增加18.19万元，增长3%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入609.21万元，其中：财政拨款收入609.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出609.21万元，其中：基本支出514.21万元，占84.41%；项目支出95万元，占15.59%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计609.21万元，其中：一般公共预算财政拨款609.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款 0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。

2016年度财政拨款支出决算总计609.21万元，其中：社会保障和就业支出5.91万元，占0.97%；农林水支出603.30万元，占99.03%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为609.21万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长18.19万元，增长3%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为512.92万元，支出决算为609.21万元，完成年初预算的118.77%。决算数大于预算数的主要原因是：①2016年我单位离退休人员去世2人；②森林受到病虫害侵袭，需进行病虫害防治；③2016年7月开始，在职、离退休及退职开人员开始发放物业服务补贴；④银杏种质资源库尚欠工程款及配合县招商引资老厂区需要进行开发搬迁；⑤2016年9月省级批复我单位国有贫困林场扶贫资金。其中：

（1）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于我单位死亡抚恤支出。年初预算为0万元，支出决算为5.91元。决算数大于预算数主要原因是：2016年度我单位离退休人员去世2人。

（2）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于我单位其他农业支出。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数主要原因是：森林受到病虫害侵袭，财政追加病虫害防治资金。

（3）农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。主要反映用于我单位行政运行支出。年初预算为500.92万元，支出决算为508.3万元，完成年初预算的101.47%。决算数大于预算数主要原因是：2016年7月开始增加物业服务补贴资金。

（4）农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）。主要反映用于我单位森林资源管理支出。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（5）农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。主要反映用于我单位其他林业支出。年初预算为0万元，支出决算为28万元。决算数大于预算数主要原因是：①银杏种质资源库移交后尚欠工程资金，经县审计后，财政追加该项资金20万元；②为配合县招商引资，我单位老厂区进行搬迁，财政追加开发搬迁资金8万元。

（6）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要反映用于我单位其他扶贫支出。年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数主要原因是：该项目是2016年9月省级批复的扶贫专项资金，用于林区基础设施建设项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算514.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费458.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费55.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县清泉寺林场2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为24.79万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费24.79万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数增加15.79万元，主要原因是公务用车购置及运行费增加。其中：因公出国（境）费与2016年预算持平、公务用车购置及运行费增加15.79万元、公务接待费与2016年预算基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是：我单位启用森林防火业务用车2辆；防火业务车长年在上山巡查及给护林员送水；我单位办公地点在山区离城远，加之车辆老化，油耗及日常维修保养费用增加；我单位车辆因长期上山等原因大修次数较多。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排郯城县清泉寺林场，因公出国(境)团组0个，累计 0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年郯城县清泉寺林场使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费24.79万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年郯城县清泉寺林场单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元。主要用于……，共计接待0批次，0人次，其中外事接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元。主要用于……，共计接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，郯城县清泉寺林场机关运行经费支出0万元，与上年持平。因为我单位为事业单位，故无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额88万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额88万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额88万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆5辆，其中，公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是森林防火业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

一是加强组织领导，单位成立了以场长为组长，场领导班子为副组长，相关科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组。二是制定管理制度，对照上级文件要求，结合我单位实际，安装高低适度、实事求是、讲求质量的原则，制度了我单位预算绩效管理制度。三是实行精准管理，建立责任台账，逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点。四是强化督促检查，加强对绩效目标的监控管理，严格按照责任台账，督促各项预算指标落实。五是完善奖惩措施，加强项目支出绩效评价及绩效结果应用，对绩效评价一般的项目进行整改，对绩效评价良好的项目进行保持。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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