目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

     山东省郯城第一中学始建于1950年，占地面积300多亩，主要从事高中教学与管理工作。为山东省规范化学校、山东省重点中学、临沂市高中教学示范学校。现有教学班92个，在校生5096人，离退休职工88人，在职教职工571人，其中高级教师149人，中级教师144人，国家级骨干教师2人，省、市级骨干教师56人。现有公务及业务用车4辆。学校教学设备齐全，教学楼、办公楼、实验电教楼、图书楼、职工宿舍楼、学生宿舍楼设施俱全。2016年9月东城新校区投入使用，学校的硬件设施更上一层楼。学校内设办公室、教导处、总务处、政教处、年级组等，学校财务由总务处管理，现执行新《事业单位会计制度》。

二、 部门决算单位构成

山东省郯城第一中学部门决算包括：山东省郯城第一中学县本级决算。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

2016年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计5428.98万元，支出总计5428.98万元。与2015年相比，收、支总计各增加505.38 万元，增长9.3%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入5428.98万元，其中：财政拨款收入5128.82万元，占94.5%；事业收入300.16万元，占5.5%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出 5428.98万元，其中：基本支出4256.35万元，占78.4%；项目支出1172.63万元，占21.6%；。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计5128.82万元，其中：一般公共预算财政拨款5128.82万元，占100%。

2016年度财政拨款支出决算总计5128.82万元，其中：教育支出5128.82万元，占100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为5128.82万元，占本年支出合计的94.5%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长1024.58 万元，增长19.97%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5405.42万元，支出决算为5128.82万元，完成年初预算的    94.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位教职工调动、退休等原因。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5128.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3499.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费457万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

山东省郯城第一中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

山东省郯城第一中学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为8万元8其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费7.93万元，公务接待费  0万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数增加0 万元，主要原因是要原因是我单位按照党中央、国务院厉行节约的有关精神，以及县财政局的相关要求，把严格控制三公经费作为一项重要工作，采取有力措施，大大降低了行政成本，认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少0.07万元、公务接待费与2016年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是节约用车，集中出行。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，严守八项规定。

2、“三公”经费支出相关情况说明

1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排 0等单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.93万元。主要用于燃料费、保险、过路桥、维修费用等支出。2016年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：2016年无公务接待。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额2264万元，其中：政府采购货物金额1250万元、政府采购工程金额1374万元。授予中小企业合同金额 2264万元，占政府采购总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆4 辆，其中，公务用车4辆、；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

我校按照县财政部门以及教育体育局的要求对预算实行绩效管理，对2016年项目资金全部编写了绩效书，填报了项目绩效评价表，经预算审核小组统审后，财政部门予以批复安排。并做到专项专用，严格按照预算绩效情况进行管理使用。2016年我校各项设施设备的支出严格按照预算绩效管理制度进行支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。