目  录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

郯城县中等职业教育中心学校是一所国办县属县财政一级预算单位，主要负责中等职业技能教育工作及相关的职业培训，培养中专学历专业技术人才。1992年被原国家教委认定为国家级重点职业学校，2011年被教育部确认为国家级重点职业学校，学校内部机构设置有办公室、总务处、教导处、政教处、电教处、实训处等16个科室；截至2016年末共有在职职工403人，其中高级教师102人，一级教师169人，学科带头人16人，骨干教师26人，沂蒙名师13人。学校设有10个专业，共80个班，在校学生3712人。

二、 部门决算单位构成

郯城县中等职业教育中心学校部门决算包括：郯城县中等职业教育中心学校部门决算。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2016年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计4539.56万元，支出总计  4539.56 万元。与2015年相比，收、支总计各增加 2227.07 万元，增长49 %。

收入与支出数增加的主要原因是全县普涨工资。本年度财政拨款支出决算数与年初预算数（4488.99万元）相比，增加50.57万元，主要原因是人员费用增加、创省规范化建设支出增加。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入 4539.56万元，其中：财政拨款收入4439.56 万元，占98 %；事业收入100万元，占2%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出 4539.56 万元，其中：基本支出3795.71万元，占84%；项目支出 743.85万元，占16%.

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计4439.56万元，其中：一般公共预算财政拨款 4439.56万元，占 100 %。

2016年度财政拨款支出决算总计 4439.56万元，其中：一般公共服务类支出143 万元，占3%，工资福利支出3197.43万元，占 72 %，对个人和家庭的补住支出317.96万元，占 7%，其他资本性支出60.82万元，占2%，项目支出720.35万元，占16%.

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 4439.56 万元，占本年支出合计的 98 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 2227.07万元，增长49%。增长原因是16年全县普涨工资、创省规范化建设投入增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4233.99 万元，支出决算为4439.56万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的原因是人员增资、公用设施维修、专用设备购置等增加.

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3719.21  万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3515.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费203.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  万元，本年收入  0万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0        

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县中等职业教育中心学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为8.30万元，其中：因公出国（境）费0  万元，公务用车购置及运行维护费8.30 万元，公务接待费  0.24万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数增加1.04万元，其中：因公出国（境）费增加0万元、公务用车购置及运行费增加1.04 万元、公务接待费减少2.76 万元.

 “三公”经费增多的原因是学校为创省规范化建设项目外出联系业务增多、为提高学校办学层次与多所高校有业务往来，为新校建设办理各项手续等公车外出活动频繁。

我单位按照党中央、国务院厉行节约的有关精神，以及县财政局的相关要求，把严格控制三公经费作为一项重要工作，采取有力措施，尽量降低行政成本，认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 8.30万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 0.24 万元。主要用于外地职业学校老师来校研讨学习等，共计接待 3 批次，16人次.

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，郯城县中等职业教育中心运行经费支出203.82 万元，比2015年增长 20.02 万元，增长1 %，主要原因是公用设施维修费增加以及水电费提高。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 145.35 万元，其中：政府采购货物金额 145.35万元、政府采购工程金额 0万元政府采购服务金额 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆 2辆，其中，公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0  辆。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

     郯城县职教中心按照县财政部门要求对预算实行绩效管理，对2016年项目资金全部编写了绩效书，填报了项目绩效评价表，经预算审核小组统审后，财政部门予以批复安排。对于批复的预算，做到专项专用，严格按照预算绩效情况进行管理使用。各项项目资金，执行中严格审核，控制和节约项目成本支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）