目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、 主要职能

郯城县新闻和网络管理办公室为正科级财政全额预算事业单位，内设综合科、新闻科、外宣科、网络科、《郯城新闻》编辑部5个科室。主要职责是：

一、负责提出涉及全县社会与经济发展的重大问题、重大涉外活动、重大节庆活动及突发性事件的对外宣传意见和口径，审查对外宣传的重要稿件。

二、协调有关部门做好来访记者的登记、申报、接待、采访报道工作。

三、负责县内互联网新闻信息的服务、监督和管理工作。

四、指导协调网上有关全县重大问题和突发性事件的宣传管理工作。

五、统筹规划和组织网上正面宣传、舆情监测和舆论引导。

六、负责网络信息的搜集整理、网上舆情监测跟踪及定向研究工作。

七、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

郯城县新闻和网络管理办公室部门决算包括：郯城县新闻和网络管理办公室部门决算。

纳入郯城县新闻和网络管理办公室2016年部门决算汇编范围的单位共1个，即郯城县新闻和网络管理办公室。

第二部分2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

       单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

    公开02表

单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

注：郯城县新闻和网络管理办公室无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分2016年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计274.41万元，支出总计274.41万元。与2015年相比，收、支总计各增加77.61万元，增长0.39 %。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入274.41万元，其中：财政拨款收入  274.41万元，占100%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出274.41万元，其中：基本支出123.23万元，占0.45%；项目支出151.17万元，占0.55%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计274.41万元，其中：一般公共预算财政拨款274.41元，占100%；政府性基金预算财政拨0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。

2016年度财政拨款支出决算总计274.41万元，其中：一般公共服务（类）支出274.41万元，占100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为274.41万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长77.61万元，增长0.39%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.99万元，支出决算为274.41万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因单位人员调动减少了工资、社保等支出。其中：

（1）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。主要用于基本支出和项目支出。年初预算为297.99万元，支出决算为274.41万元，完成年初预算的92 %。决算数小于预算数主要原因是单位人员调动减少了工资、社保等支出。。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算274.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费108.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0 万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县新闻和网络管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.87万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费4.56万元，公务接待费0.31万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数增加 2.77万元，主要原因是上级媒体到我县采访活动增多，公务用车、公务接待费用增多。其中：因公出国（境）费增加0万元、公务用车购置及运行费增加2.56万元、公务接待费增加0.21万元。无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费增加的主要原因是单位人员到各乡镇新闻采访活动及接待记者活动增多。公务接待费增加的主要原因是上级媒体到我县采访活动增多。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)我单位无2016年因公出国（境）费用。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费4.56万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0.31万元。主要用于市级以上媒体记者到我县采访活动，共计接待10批次，65人次。其中外事接待0批次，0人次，国（境）外接待费0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，郯城县新闻和网络管理办公室机关运行经费支出123.24万元，比2015年增长23.44万元，增长23%，主要原因是2015年未把社保费用列入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额0.69万元，其中：政府采购货物金额0.69万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车  1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，我单位纳入绩效目标管理的项目4个，涉及资金152万元，其中：新华社党政客户端“掌上郯城”运行维护费50万元、搭建新闻宣传合作平台68万元、《临沂日报》郯城版管理发行费20万元、舆情处理经费14万元。

郯城县新闻和网络管理办公室按照县财政部门要求对预算实行绩效管理，严格按照预算绩效情况进行管理使用。为充分利用新媒体受众广、传播快、互动强的优势，与新华社合办手机客户端“掌上郯城”，同时加强与《人民日报》、《人民网》、《大众日报》、《农村大众》、《临沂日报》等权威媒体交流和合作，努力构建与各级媒体良好的互动关系，积极邀请上级主流媒体记者来我县开展采访活动，支持郯城的发展，为郯城形象增光添彩。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。