2016年度

中共郯城县委办公室部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

县委办公室是县委的综合办事机构，是负责组织协调全县重大活动及县级领导班子成员活动的牵头部门。主要职责是：

1、贯彻县委重要工作部署，组织协调全县重大活动，协助县委领导处理县委的日常工作。

2、负责县委对外联络和协调工作。

3、负责县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排。

4、负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿。

5、负责县委、县委办公室文稿制发管理工作。

6、负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息工作。

7、负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，为县委决策提供依据。

8、负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况；负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调。

9、负责上级领导及其他重要来宾的接待服务工作。

10、承担县委保密委员会的日常工作，负责指导、检查和协调全县的保密工作。

11、承担县委密码工作领导小组的日常工作，负责指导全县党委办公室系统的机要传真和办公自动化工作。

12、承担县农村工作领导小组的日常工作。

13、承担县维护社会稳定工作领导小组的日常工作。

14、根据党的路线、方针、政策，围绕县委的部署和意图，组织对有关经济、政治、文化和党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

15、负责协调县人大常委会、县政府、县政协、县纪委、县人武部机关办公室之间的工作关系，指导各基层党委系统办公室工作。

16、负责县委重大活动的后勤保障工作，协调县委机关大院的办公秩序、安全保卫等工作。

17、管理县委、县政府信访局，领导县档案馆的工作。

18、承办上级党委和县委交办的其他工作任务。

二、 部门决算单位构成

中共郯城县委办公室部门决算包括：县本级决算

纳入中共郯城县委办公室2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1、中共郯城县委办公室本级

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。（中共郯城县委办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

第三部分

2016年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 629.57 万元，支出总计 629.57万元。与2015年相比，收、支总计各增加58.03 万元，增长10.15%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入629.57万元，其中：财政拨款收入629.57 万元，占100%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出 629.57万元，其中：基本支出369.43万元，占58.68%；项目支出260.14万元，占41.32%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计629.57万元，其中：一般公共预算财政拨款629.57万元，占100%。

2016年度财政拨款支出决算总计629.57万元，其中：一般公共服务（类）支出 629.57万元，占100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为629.57万元，占本年支出合计的100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出（增长）58.03万元，增长10.15%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为555.51万元，支出决算为 555.51万元，完成年初预算的    113.33%。决算数大于预算数的主要原因人员工资调整增加工资，办公区及家属院公用设施维修增加以及水电费、保安物业管理等。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常办公、以及维稳、整治、保安服务等支出。年初预算为555.51万元，支出决算为629.57万元，完成年初预算的113.33%。决算数大于预算数主要原因是人员工资调整增加工资以及办公区及家属院公用设施维修增加以及水电费、保安物业管理等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算369.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费185.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费183.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

中共郯城县委办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为64.51万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费63.32万元，公务接待费1.19万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少8.92万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费减少6.68万元、公务接待费减少1.05万元。因公出国（境）费与2016年预算持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。公务接待费减少的主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费 63.32万元。主要用于车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费1.19万元。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待投资外商以及上级部门调研等，共计接待20批次，150人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，机关运行经费支出183.97万元，比2015年增长49.67万元，增长36.98%，主要原因是办公区及家属院公用设施维修增加以及水电费、取暖费等

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额17.20万元，其中：政府采购货物金额17.20万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆7辆，其中，公务用车  辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

2016年整治办及农工办工作：

1、城乡环卫一体化工作。全县已有9个乡镇全托管，覆盖人口、面积均在70%以上。配备垃圾清运、运输车辆529辆，新建垃圾中转站2座、总数23座，保洁人员2695人，县垃圾焚烧发电厂项目即将投入使用。在2016年下半年全省城乡环卫一体化暗访中，所检查乡镇和村居合格率达到100%。干线公路路域环境综合整治工作位列全市第3名。

2、美丽乡村创建工作。全县共有2个乡镇获评市级先进乡镇，10个沂蒙美丽乡村创建村受到市里表彰，3个村入选沂蒙美丽乡村风采展播。2016年度纳入省、市测评的202个美丽乡村，均进行了规划编制，对内页资料进行了整理，村庄基础设施进行了完善提升，美丽乡村覆盖率达到36%。

3、农村道路硬化“户户通”和改厕工作。以“沂蒙美丽乡村创建村”和沿线沿路村为打造重点，明确目标任务和时间节点，落实责任分工和奖补措施。全县累计硬化主街道383条，支街小巷3734条，硬化面积274万平方米，改厕20211户。

4、汪塘整治工作。对村庄汪塘实施生态化、景观化整治，因地制宜沿汪塘疏通道路，搞好清淤、护坡、绿化等工程。纳入市调度的20个示范汪塘均已完成打造工作，其中15个为市级命名汪塘。

5、督导检查工作。累计组织各类督导检查56次，下发环境综合整治通报36期，下发整改通知书295次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。