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2016年度郯城县美澳学校部门决算

[ 索引号 ]	tcxzf-04_A/2017-0825004	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县政府办公室
[ 成文日期 ]	2017-08-25	[ 公开日期 ]	2017-08-25	[ 有效性 ]

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

2000年6月，郯城县美澳学校在原郯城师范基础上创办，采取股份制的形式，由郯城县人民政府和山东美澳国际学校联合办学。2002年7月学校被县政府完全收回，为国办学校。主要职能是：

1、研究拟订全校教育战略发展法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校教育工作，确保教育教学成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门决算单位构成

郯城县美澳学校部门决算包括：郯城县美澳学校决算。

纳入郯城县美澳学校2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县美澳学校
2

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	2517	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3	150	三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	2667
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7			36
	8			37
	9			38
	10			39
	11			40
	12			41
	13			42
	14			43
	15			44
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	2667	本年支出合计	54	2667
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	2667	合计	58	2667

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	2667	2517		150
205			教育支出	2667	2517		150
20502			普通教育	2667	2517		150
2050204			高中教育	2667	2517		150

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	2667	2008	659
205			教育支出	2667	2008	659
20502			普通教育	2667	2008	659
2050204			高中教育	2667	2008	659

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2517	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	2517	2517
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	2517	本年支出合计	23	2517	2517
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	2517	合计	28	2517	2517

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	2517	1858	659
205			教育支出	2517	1858	659
20502			普通教育	2517	1858	659
2050204			高中教育	2517	1858	659

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1201	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出
30101	基本工资	707	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	307	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	657	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	0.9	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.1	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	271	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	385	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1858	公用经费合计
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。(美澳学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，本表无数据。）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数　

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.97

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况

和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计2667万元，支出总计2667万元。与2015年（3292.4万元）相比，收、支总计各减少625.4万元，减少19%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入2667万元，其中：财政拨款收入2517万元，占94%；事业收入150万元，占6%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出2667万元，其中：基本支出2008万元，占75%；项目支出659万元，占25%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计2517万元，其中：一般公共预算财政拨款2517万元，占100 %。

2016年度财政拨款支出决算总计2517万元，其中：教育支出（类）支出2517万元，占100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为2517万元，占本年支出合计的94%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少266.17万元，减少10%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3590.82万元，支出决算为2517万元，完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是2016年度未拨办公经费，直接划拨的养老金和医疗金未在单位反映。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要反映用于人员工资、办公经费等支出。年初预算为2633.42万元，支出决算为2209万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数主要原因是2016年度未拨办公经费。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险、工伤、失业等保险方面的支出。年初预算为499.24万元，支出决算为187万元，完成年初预算的37%。决算数小于预算数主要原因是直接划拨的养老保险未在单位反映。

（3）医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要反映在职人员及离退休人员医疗保障支出。年初预算为189.77万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数主要原因是直接划拨的医疗保险未在单位反映。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为268.39万元，支出决算为271万元，完成年初预算的100%。决算数基本持平预算数主要原因是工资调整，缴纳基数未变。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1858万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1858万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，本年无收入，本年无支出，年末无结转和结余。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县美澳学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元（含机关及1个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少6万元，主要原因是财政未拨公用经费。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少4万元、公务接待费减少2万元。因公出国（境）费持平的主要原因是我单位无此项费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是财政未拨公用经费。公务接待费减少的主要原因是财政未拨公用经费，并且2016年无公务接待费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0等单位，因公出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。主要用于修车、加油、保险等。2016年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，接待费0万元，主要用于接待市、县教育局及各同级单位检查指导工作人员的费用，共计接待0批次，0人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）学校运行经费支出情况说明

2016年度，美澳学校运行经费支出282万元，比2015年减少17.23万元，减少6%，主要原因是2015年度因建筑物老化造成的维修费用高。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额183.5万元，其中：政府采购货物金额183.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位无价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，纳入绩效目标管理的项目2个，涉及资金659万元，其中：农村困难学生免学费补助377万元，教科研经费282万元。

我校积极参加资助管理人员业务培训，进一步提高资助队伍的政策水平和业务能力。同时，按照我县农村义务教育家庭经济困难寄宿生资助范围及普通高中学校国家助学金资助标准，提高家庭经济困难学生保障水平。加强免学费补助资金管理，开展免学费政策执行情况专项督查，利用审计、督导等方式，督促高中学校提足用好奖助经费，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指教育部门单位的基本支出和项目支出。

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