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2016年度郯城县第五中学部门决算

[ 索引号 ]	0104-11_B/2017-0829003	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县教育和体育局
[ 成文日期 ]	2017-08-25	[ 公开日期 ]	2017-08-25	[ 有效性 ]

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

郯城县第五中学始建于1958年，坐落在京沪高速公路西侧、鲁南古镇归昌乡政府驻地，环境优雅，交通便利。学校占地4万平方米，现有12个教学班，在校学生500余人。
　　学校教学设备齐全，办学条件优越，具有现代化的教学办公大楼，建有理、化、生实验室，阅览室，图书室，规范运动场，微机室，校园宽带网等。学校具有一支爱岗敬业，学识广博，业务精深，教风严谨的教员队伍。现有教职员工71人.

近年来，学校一直贯彻“以德立校，育人为本，从严治校，质量第一”的办学目标，构成了“严、细、实”的教风和“勤学、多思，求索”的学风，全体师生以“谦和朴诚、勤勉谨慎 ”为校训，时时推进素质教育，礼仪教育，鼓励教育，赏识教育，构成了郯城县第五中学鲜明的德育特征。在教学上以课题研讨为依托，展开研讨性学习，增强校本教研，曾经有多个市、县级课题结题，研讨成果喜人。

单位主要职能是实施初中学历教育，促进基础教育发展,积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量。

二、部门决算单位构成

郯城县第五中学部门决算包括：郯城县第五中学决算

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	630.6	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	630.6
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	630.6	本年支出合计	54	630.6
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	630.6	合计	58	630.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	630.6	630.6
205			教育支出	630.6	630.6
20502			普通教育	630.6	630.6
2050203			初中教育	630.6	630.6

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	630.6	630.6
205			教育支出	630.6	630.6
20502			普通教育	630.6	630.6
2050203			初中教育	630.6	630.6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	630.6	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	630.6	630.6
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	630.6	本年支出合计	23	630.6	630.6
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	630.6	合计	28	630.6	630.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	630.6	630.6
205			教育支出	630.6	630.6
20502			普通教育	630.6	630.6
2050203			初中教育	630.6	630.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	573.14	302	商品和服务支出	51	310	其他资本性支出
30101	基本工资	209.79	30201	办公费	9.72	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	327.43	30202	印刷费	5.25	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	35.92	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	3	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	4.4	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.15	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.7	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	6.46	30211	差旅费	2.3	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	2.2	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	0.7	30215	会议费	1.94	31020	产权参股
30305	生活补助	5.76	30216	培训费	2.68	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.93	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.85	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	7.1	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.28	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.5
人员经费合计		579.6	公用经费合计					51
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数　

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.93

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计630.6万元，支出总计630.6万元。与2015年相比，收、支总计各增加127.17万元，增长25.26%.

（二）收入决算情况

2016年度本年收入630.6万元，其中：财政拨款收入 630.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%.

（三）支出决算情况

2016年度本年支出630.6万元，其中：基本支出630.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%.

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计630.6万元，其中：一般公共预算财政拨款630.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%.

2016年度财政拨款支出决算总计630.6万元，其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出630.6万元，占100 %；科学技术支出0万元,占0 %.

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为630.6万元，占本年支出合计的100%.与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长127.17万元，增长25.26%.

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为679.38万元，支出决算为630.6万元，完成年初预算的92.82%.决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动，如人员调出及退休等，人员支出费用略少于年初预算数。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要反映用于义务教育的初中教育阶段人员及公用经费支出。年初预算为679.38万元，支出决算为630.6万元，完成年初预算的92.82%.决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动，如人员调出及退休等，人员支出费用略少于年初预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算630.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费579.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县第五中学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.93万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.93万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.07万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中：公务接待费减少0.07万元，公务接待费减少的主要原因是我单位严格执行八项规定，严格控制公务接待的规模、人次。2016年我单位无因公出国（境）费和公务用车购置及运行费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年我单位无因公出国（境）费支出。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年我单位无公务用车购置及运行维护费。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于承办语文、英语现场会、教研活动、九年级全县统考等共计接待38批次，390余人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，故无此项支出.

（二）政府采购支出情况说明

2016年本单位无政府采购项目，故无此项支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升预算绩效评价质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，明确绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。 2016年我校基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。工资福利及社会保障经费及时发放和缴纳，公用经费用于添置办公用品、办公设备等,比如：新购入了大量教学、实验、音体美器材及图书，教师参加各项培训增强自身业务素质等，使公用经费用到了实处，改善了学校的教育教学环境，并顺利通过了教育均衡发展验收，取得了良好的社会效益，完成了预定的绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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