2016年度县直机关

工委部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

郯城县直机关工委是主管县直机关党的工作的县委工作部门。主要职责是：

（一）领导县直机关党的工作，负责制定县直机关党的建设规划，指导县直各部门机关及直属事业、企业单位党的建设工作。

（二）指导县直机关各级党组织和广大党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平同志建设有中国特色社会主义理论。

（三）指导县直机关各级党组织做好党员群众的思想政治工作和精神文明建设工作。

（四）指导县直机关各级党组织做好对党员的管理和党规党纪教育工作。协同县直有关部门做好对县直机关党员干部的教育工作。

（五）指导县直机关各级党组织加强党的组织建设，充分发挥各级党组织和广大党员的作用，为改革开放和发展社会主义市场经济服务。

（六）指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设，协助县纪委落实党风廉政建设责任制，实施对党员特别是党员领导干部的监督，按照规定范围检查处理党组织和党员违反党章和其它党内法规的案件，决定和取消对党员的处分、受理党组织和党员的检举、控告、申诉，处理来信来访工作。协助县委组织部抓好县直各部门领导班子的思想作风建设，指导和管理各单位党员领导干部民主生活会，适时做好民主评议党员和处置不合格党员。协助党组（党委）管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议，不断了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况。

（七）对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权力不受侵犯。

（八）对入党积极分子进行教育、培养和考核，做好发展党员工作。

（九）直接领导管辖范围内的机关工会、共青团、妇女工作，同时受县总工会、团县委、县妇联的指导。负责县直机关工会、共青团、妇女工作的研究、指导、协调、服务工作，负责审批基层工会、共青团、妇委会组织设置和工会主席、副主席、团委（总支、支部）书记、副书记、妇委会主任、副主任职务的任免。维护职工、妇女、儿童的合法权益。组织开展工会、共青团、妇女工作的各项活动。

（十）按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作，做好审批机关党组织的设置和直属机关党委、总支、支部班子的组成及书记、副书记、委员职务的任免；考察审批各部门及兼职党务工作者。

二、 部门决算单位构成

郯城县县直机关工委部门决算包括：郯城县县直机关工委机关决算。

纳入郯城县县直机关工委2016年部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1、郯城县直机关工委机关

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                 公开01表

                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位：万元

注：机关工委没有政府性基金收入，也没用使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2016年度部门决算情况 

  和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计98.75万元，支出总计 98.75万元。与2015年相比，收、支总计各增加16.12万元，增长19 %。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入98.75万元，其中：财政拨款收入98.75万元，占100%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出98.75万元，其中：基本支出 82.75万元，占84%；项目支出16万元，占16%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计98.75万元，其中：一般公共预算财政拨款98.75万元，占100%。

2016年度财政拨款支出决算总计98.75万元，其中：一般公共服务（类）支出98.75万元，占100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为98.75万元，占本年支出合计的100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长16.12万元，增长19%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.16万元，支出决算为98.75万元，完成年初预算的 87 %。决算数小于年初预算数的主要原因单位有在职人员去世，人员工资等支出减少。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于用于县直机关工委的人员工资、日常运转及完成机关工委党建工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。年初预算为 113.16万元，支出决算为98.75万元，完成年初预算的87%。决算数小于年初预算，主要原因是在职人员去世，人员工资等支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算98.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费76.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

县直机关工委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.18万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.18万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少1.12 万元，主要原因是车辆进行改革，本级单位主要接触县直单位，很少涉及公务接待。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少0.82万元、公务接待费减少0.3万元。公务用车购置及运行费增减少的主要原因是进行了车改。公务接待费减少的主要原因是上级部门没来调研检查。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年没有公务出国，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0万元。公务用车运行维护费1.18万元。主要用于车辆加油和维修。2016年县直机关工委财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 0万元。共计接待0批次，0人次，其中外事接待0批次，0人次。国（境）外接待费 0万元。共计接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，县直机关工委机关运行经费支出 6.61万元与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆0辆，因为7月份车改车辆取消。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。