2015年环卫所部门决算

目录

第一部分、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县环境卫生管理所作为县城管执法局的下属单位，负责我县的市容环境卫生、生活垃圾的处置管理。单位共有人员78人，其中事业人员53人，企业人员25人。下设办公室、财务科、执法中队、清运公司等5个科室。

二、部门决算单位构成

郯城县环卫管理所部门决算包括：环卫所本级决算。

纳入环卫所2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2015年部门决算表

g01表：2015年环卫所收入支出决算总表 单位：万元

g02表：2015年环卫所收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

g03表：2015年环卫所支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

g04表：2015年环卫所财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

g05表：2015年环卫所一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

g06表：2015年环卫所一般公共预算财政拨款基本支出决算表

g07表：2015年城管局 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

g08表：2015年环卫所政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

（一）收入。2015年度收入总计545.13万元，比2014年决算数增加55.12万元，主要原因是人员经费及公务用车维护费支出增加 ；与2015年预算数一致。

其中：1、财政拨款收入455.13万元，比2014年决算数增加55.12万元， 主要原因是人员经费及公务用车维护费支出增加；与2015年预算数一致。2、其他收入90万元，与2014年决算数一致；与2015年预算数一致。3、上年无结转结余。

（二）支出。2015年度支出总计545.13万元，比2014年决算数增加55.12万元，主要原因是人员经费及公务用车维护费支出增加。与2015年预算数一致。

按功能科目分：1、一般公共服务（类）支出409.49万元，比2014年决算数增加3.34万元，主要原因是公务用车维护费支出增加；与2015年预算数一致。2、社保和就业支出135.64万元，比2014年决算数增加51.78万元，主要原因是部分人员的社保缴纳基数提高，社保支出随之增加；与2015年预算数一致。

按项目分类分：1、基本支出545.13万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出等。比2014年决算数增加55.12万元，主要原因是人员经费及公务用车维护费支出增加；与2015年预算数一致。2、项目支出0万元。3、年末结转和结余0万元.

（三）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

郯城县环卫所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

三、关于“三公”经费支出说明

2015年度，“三公”经费财政拨款支出决算为124 万元，比2014年决算数增加46万元，比2015年预算数增加32.2万元，主要原因是我单位公务用车为环卫专业用车，车辆工作时间长、油耗大，并且2015年城区保洁面积增多、新增多辆环卫专业车辆。其中：因公出国（境）费决算0万元；公务用车购置及运行维护费决算124 万元，比2015年预算数增加34 万元；公务接待费决算0 万元，比年初预算数减少1.8万元。

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元，比2014年决算数增加（减少）0万元。比2015年预算数增加（减少）0万元。因公出国（境）0批次，0人次。

2、2015年本单位的公务用车购置及运行维护费决算124万元，其中：公务用车运行维护费124万元，公务用车购置费支出0万元。其中：

（1）2015年本单位用车运行维护费支出124万元，比2014年决算数增加46万元，增长58.97%，主要原因是城区保洁面积增多且新增多辆环卫专业车辆。比2015年预算数增加34万元，增长37.78%，主要原因同上。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（2）2015年本单位公务用车购置费支出0万元。公务用车购置0辆，比2014年决算增加0万元，与2015年预算比无变化。

3、2015年本单位公务接待费决算支出0万元，比2014年增加0万元，增长0，主要原因是：无接待。比2015年预算数减少1.8万元，降低100%，主要原因是：我单位积极开展厉行节约活动，尽量减少接待费支出。公务接待批次0次，公务接待人数0人。

4、2015年本单位机关运行经费支出0万元，比2014年增加（减少）0万元，与2015年预算比无变化。

5、2015年本单位政府采购支出总额0万元。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆36辆，其中，特种专业技术用车34辆、一般执法执勤用车2辆。

7、关于预算绩效管理工作开展情况说明（根据单位自己掌握的情况说明）。各单位应当公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

8、专业名词解释

“三公”经费包含因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

“三公”经费是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“财政拨款收入”指县级财政当年拨付的资金。

“基本支出”指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“项目支出”指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

“对个人和家庭的补助支出”指政府用于个人和家庭的补助支出。

“商品和服务支出“反映单位购买商品和服务的支出。

“工资福利支出”反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。