目录

第一部分 、概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、 2015年部门决算报表

一、收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

二、财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分、 2015年部门决算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

根据郯编〔2004〕8号文件规定，2004年县招商局从县对外贸易经济合作局分设，为正科级事业单位，主要负责全县招商引资工作的综合协调、考核和服务等工作。

主要职能：主管全县招商引资日常工作，会同有关部门就全县招商引资工作规划、招商政策和重大决策向县委、县政府提出建议，草拟招商引资工作的有关文件；负责制定全县年度招商引资工作总体方案，拟定和分配全县招商引资工作任务；会同有关部门设计拟定全县招商的模式，负责县委、县政府各项招商活动的组织筹备及有关活动；负责招商项目、招商信息的归集、发布 ，以及招商报表的统计上报工作；负责全县招商引资项目规划、论证、推介工作，会同有关部门搞好项目库的建设，参与重大项目的商务谈判；受理国内外投资项目，负责国内外投资项目涉及有关部门的协调；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

郯城县招商局部门决算包括：郯城县招商局决算。

纳入郯城县招商局2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2015年部门决算表

01表：2015年郯城县招商局部门收入支出决算总表单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

02表：2015年郯城县招商局部门收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

03表：2015年郯城县招商局部门支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

04表：2015年郯城县招商局部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

05表：2015年郯城县招商局部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

06表：2015年郯城县招商局一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

单位：万元

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表批复到款级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

07表：2015年郯城县招商局“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

08表：2015年郯城县招商局部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2015年部门决算情况说明

一、决算公开的基本原则和工作要求

（一）公开的形式、内容和程序应当符合《预算法》、《保密法》、《政府信息公开办法》等规定。（二）要统筹安排、协调一致，积极稳妥地推进本单位的部门决算和“三公”经费决算公开工作。（三）公开的内容应当全面完整、具体明确、真实可信。要结合部门工作特点，做到简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获取。（四）以科学发展观为指导，进一步深化预算改革，不断提高本部门决算及“三公”经费决算的透明度，切实保障公众的知情权、参与权和监督权，促进本单位工作的程序化、规范化、法制化。

二、收入支出决算情况

2015年度收入总计 172.5 万元，其中：财政拨款收入 172.5 万元，比2014年决算数增加76.43万元，比2015年预算增加65.27万元，主要原因人员增加，涨工资，加大了招商引资宣传推介、招引力度，购置全县“三引一促”办公室办公用品和引资方面的所有工作。事业收入为0。上年无结转结余。

2015年度支出总计172.5 万元，比2014年决算数增加76.43万元，比2015年预算增加65.27万元，主要原因人员增加，涨工资，加大了招商引资宣传推介、招引力度，购置全县“三引一促”办公室办公用品和开展的招商引资方面的工作。

按功能科目分：1、一般公共服务（类）支出172.5万元，比2014年决算数增加76.43万元，比2015年预算数增加65.27万元，主要原因加大招商引资工作宣传推介、招引力度，新增“三引一促”办公室引资方面的开支。

按项目分类分：1、基本支出 100.8 万元，主要是人员经费支出和日常经费支出。比2014年决算数增加22.73万元，比2015年预算数增加33.57万元，主要原因就是主要原因人员增加，涨工资，新增全县“三引一促”办公室开支。2、项目支出 71.7 万元，比2014年决算数增加53.7万元，比2015年预算数增加53.7万元，主要用于招商引资宣传推介，项目招引上的支出。主要原因是加大招商引资宣传推介力度，增加2次外地招商引资推介会，和“三引一促”办公室引资方面的开支。年末结转和结余 0 万元。

三、关于“三公”经费支出说明

1、2015年本单位因公出国（境）费支出0万元，与2014年决算数、2015年预算数持平。

2、2015年本单位的公务用车购置费及运行维护费决算 5.5 万元，其中：公务用车运行维护费 5.5万元，公务用车购置费支出 0 万元。其中：

（1）2015年公务用车购置费为0，和2014年决算数、2015年预算数持平。

（2）2015年本单位用车运行维护费支出5.5万元，主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2014年决算数减少0.7万元，降低11.3%。主要原因是：2015年招商引资工作赴广州深圳地区较多，差旅费增加，使用公务车相对减少。比2015年预算增加2.5万元，主要是招商局牵头，成立了县“三引一促”办公室，加大了招商引资力度，招引任务和对全县任务单位考核调度工作量增加。

3、2015年本单位公务接待费决算支出4.5万元，比2014年决算数增加2.6万元，比2015年预算数增加3.5万元。全年公务接待批次215批次，接待人数720人。主要原因是：全市开展了“三引一促”工作，其中招商引资加大招引力度，增加对外宣传推介，增加2次外地招商引资推介会议。

4、2015年本单位机关运行经费支出27.7万元，比2014年决算数增加7.17万元，增长34.9%，比2015年预算数增加5.3万元，增长23.6 %。主要原因是加大了招商引资招引力度，新增加“三引一促”办公室开支。

5、2015年本单位政府采购支出总额8.6万元，其中：政府采购货物支出8.6万元。比2015年预算增加了8.6万，主要用于县“三引一促”办公室购置办公用品。

6、截至2015年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆、一般公务用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

7、关于预算绩效管理工作开展情况说明我单位按照县财政部门要求对预算实行绩效管理，对2015年项目资金全部编写了绩效书，填报了项目绩效评价表，经预算审核小组统审后，财政部门予以批复安排。并做到专项专用，严格按照预算绩效情况进行管理使用。

8、专业名词解释

“三公”经费包含因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

“三公”经费是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。