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2015年物资总公司部门决算

[ 索引号 ]	tcxzf-04_A/2016-1219004	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县政府办公室
[ 成文日期 ]	2016-08-05	[ 公开日期 ]	2016-08-05	[ 有效性 ]

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明

第一部分

部门概况

主要职能

一、单位基本情况及主要职能

1、综合经济效益稳步增长。2015年，全县物资系统累计完成销售收入1.06亿元，实现利税185万元。

2、所属企业经济运行有条不紊。总公司领导始终坚持以市场需求为杠杆，适时调整经营思路。经营中，指导企业采取少进、勤进、快销等经营模式，不断寻求发展商机，先后引进各种名优商品，努力拓展企业新的发展空间。

3、抓好稳定工作，为企业发展提供良好的发展环境。在稳定工作方面，总公司认真贯彻落实县委县政府关于安全稳定工作的指示精神，坚持“谁主管，谁负责”的原则，严格落实责任制，认真排查不稳定因素，及时处理，确保了全县物资系统安全稳定。

4、内部管理不断加强。为促进所属企业平衡发展，总公司根据企业实际经营情况，签订经营合同，制定具体工作目标。同时，严格要求各企业严抓内部管理，坚决压缩各项费用支出，将有限的资金用在企业经营管理上，伸进了各项工作又好又快发展。

5、主题“三农”拓展服务。总公司所属企业在经营工作中，围绕服务“三农”做文章，牢固树立服务意识。

部门决算单位构成

物资总公司决算包括：物资总公司决算、局属事业单位决算。

纳入物资总公司2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	物资总公司	事业
2	外贸总公司	事业

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	124	粮油物资储备支出	30	124
二、上级补助收入	2			31
三、事业收入	3			32
四、经营收入	4			33
五、附属单位上缴收入	5			34
六、其他收入	6			35
	7			36
	8			37
	9			38
	10			39
	11			40
	12			41
	13			42
	14			43
	15			44
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	124	本年支出合计	54	124
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29		合计	58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	124	124
222			粮油物资储备支出	124	124
22202			物资事务	124	124
2220250			事业运行	119	119
2220299			其他物资事务支出	5	5

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	124	119	5
222			粮油物资储备支出	124	124
2220250			事业运行	119	119
2220299			其他物资事务支出	5		5

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	124	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……粮油物资储备支出	21	124
	8			22
本年收入合计	9	124	本年支出合计	23	124
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14		合计	28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	124	124
222			粮油物资储备支出	124	124
22202			物资事务	124	124
2220250			事业运行	119	119
2220299			其他物资事务支出	5	5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

				财决批复06表
部门：郯城县物资局(本级)				金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计
301	工资福利支出	0.00	956,137.00	0.00
30101	基本工资	0.00	336,936.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	313,773.00	0.00
30103	奖金	0.00	28,078.00	0.00
30104	社会保障缴费	0.00	277,350.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	61,000.00
30201	办公费	0.00	0.00	18,200.00
30205	水费	0.00	0.00	2,400.00
30206	电费	0.00	0.00	13,000.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	25,000.00
30228	工会经费	0.00	0.00	1,200.00
30229	福利费	0.00	0.00	1,200.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	175,304.00	0.00
30305	生活补助	0.00	18,660.00	0.00
30309	奖励金	0.00	120.00	0.00
30311	住房公积金	0.00	55,436.00	0.00
30313	购房补贴	0.00	101,088.00	0.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表批复到款级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计
			0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费

		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2.7		2.5		2.5	0.2

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计124万元（其中本年收入124万元），包括：财政拨款收入124万元，年初结转和结余0万元。

2015年支出总计124万元（其中本年支出124万元），包括：一般公共服务支出119万元，（其中人员经费支出113万元，日常公用经费支出6万元）。项目支出5万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计124万元，包括：本年财政拨款收入合计124万元，其中一般公共预算财政拨款124万元、政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余0万元，其中一般公共预算财政拨款0万元、政府性基金预算财政拨款0万元。年初预算数为109.49万元，实际支出比预算增加16.51万元，主要原因是增加了一个企业项目支出。

2015年财政拨款收入决算总计124万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入.

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0 辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年物资总公司（局）一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元，公务接待费0.2万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少0.6万元，主要原因是本年度没有招商引资，接待费用同比预算减少0.6万元。其中：因公出国（境）费增加（减少/与2015年基本持平）0万元、公务用车购置及运行费增加（减少/与2015年基本持平）0万元.公务接待费减少0.6万元。公务接待费减少的主要原因是无招商引资，严格执行中央八项规定，厉行节约。接待费同比减少0.6万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

无国（境）外接待费.2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于招商引资项目，共计接待7批次，67人次。

（五）郯城县开展其他省市企业引进大会的各项费用5万元，有效提高了各企业资产使用效率。

8、专业名词解释

“三公”经费包含因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

“三公”经费是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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